| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 60 604.00 | 13 636.00 | 46 968.00 | 60 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 482.00 | 20 269.00 | 27 213.00 | 47 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 1 410.00 | 855.00 | 2 265.00 |
BF Prêts | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 501.00 | 35 315.00 | 148 187.00 | 183 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 354.00 | | 1 126 354.00 | 1 126 354.00 |
BZ Autres créances | 390 801.00 | | 390 801.00 | 390 801.00 |
CF Disponibilités | 383 082.00 | | 383 082.00 | 383 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 934 023.00 | | 1 934 023.00 | 1 934 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 524.00 | 35 315.00 | 2 082 209.00 | 2 117 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 421 472.00 | 274 284.00 | | 421 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 886.00 | 147 189.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 594 359.00 | 586 472.00 | | 594 359.00 |
DP Provisions pour risques | 53 300.00 | 84 037.00 | | 53 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 300.00 | 84 037.00 | | 53 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 839.00 | 24.00 | | 7 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 468.00 | 908 701.00 | | 921 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 027.00 | 477 543.00 | | 505 027.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 1 649.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 550.00 | 1 387 917.00 | | 1 434 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 209.00 | 2 058 426.00 | | 2 082 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 550.00 | 1 387 917.00 | | 1 434 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 861 761.00 | | 8 861 761.00 | 8 861 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 761.00 | | 8 861 761.00 | 8 861 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 953 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 177 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 011 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 259.00 | 49 500.00 | | 57 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 236.00 | 153 064.00 | | 177 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 33 766.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 114.00 | 33 766.00 | | 66 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 309.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 309.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 046.00 | 33 457.00 | | 66 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 781.00 | 7 766 818.00 | | 9 019 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 894.00 | 7 619 629.00 | | 9 011 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 886.00 | 147 189.00 | | 7 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 659.00 | 102 964.00 | | 49 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 911.00 | | 8 965.00 | 190 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 375.00 | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 375.00 | 183 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 386.00 | | 1 965.00 | 108 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 825.00 | | 7 000.00 | 22 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 648.00 | 16 666.00 | -1.00 | 18 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 648.00 | 16 666.00 | -1.00 | 18 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 037.00 | 2 300.00 | 33 037.00 | 84 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 037.00 | 2 300.00 | 33 037.00 | 84 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 33 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 468.00 | 921 468.00 | | 921 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 972.00 | 271 972.00 | | 271 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 775.00 | 169 775.00 | | 169 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 354.00 | 1 126 354.00 | | 1 126 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VC Groupe et associés | 308 263.00 | 308 263.00 | | 308 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 605.00 | 1 530 605.00 | | 1 530 605.00 |
VW T.V.A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 550.00 | 1 434 550.00 | | 1 434 550.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |