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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 359.00 | 12 354.00 | 12 005.00 | 24 359.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 389.00 | 12 354.00 | 57 035.00 | 69 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
072 Créances – Autres | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
084 Disponibilités | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
110 Total général Actif | 133 904.00 | 12 354.00 | 121 551.00 | 133 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 435.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 766.00 | 38 020.00 | | 29 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 441.00 | 98 398.00 | | 108 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 207.00 | 136 419.00 | | 138 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 508.00 | 21 964.00 | | 14 508.00 |
242 Autres charges externes. | 16 405.00 | 17 689.00 | | 16 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 2 029.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 691.00 | 50 414.00 | | 62 691.00 |
252 Charges sociales | 37 749.00 | 33 545.00 | | 37 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 937.00 | 9 196.00 | | 4 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 664.00 | 134 840.00 | | 137 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 543.00 | 1 579.00 | | 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 312.00 | 6 317.00 | | 19 312.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 887.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 664.00 | 4 640.00 | | 15 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 299.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 277.00 | 2 069.00 | | 3 277.00 |