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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 117.00 | 28 500.00 | 10 617.00 | 39 117.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 147.00 | 28 500.00 | 55 647.00 | 84 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
072 Créances – Autres | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
084 Disponibilités | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 972.00 | | 115 972.00 | 115 972.00 |
110 Total général Actif | 200 119.00 | 28 500.00 | 171 619.00 | 200 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 541.00 | 26 248.00 | | 36 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 328.00 | 130 610.00 | | 114 328.00 |
230 Autres produits | 4 177.00 | 616.00 | | 4 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 046.00 | 157 474.00 | | 155 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 315.00 | 15 250.00 | | 21 315.00 |
242 Autres charges externes. | 18 158.00 | 16 586.00 | | 18 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 2 716.00 | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 877.00 | 64 280.00 | | 63 877.00 |
252 Charges sociales | 42 178.00 | 49 891.00 | | 42 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 790.00 | 6 527.00 | | 4 790.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 882.00 | 155 250.00 | | 152 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 165.00 | 2 224.00 | | 2 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 1 668.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 299.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -895.00 | -5 057.00 | | -895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 862.00 | 8 580.00 | | 2 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 591.00 | | | 6 591.00 |