| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 117.00 | 23 711.00 | 15 406.00 | 39 117.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 147.00 | 23 711.00 | 60 436.00 | 84 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
072 Créances – Autres | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
084 Disponibilités | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
110 Total général Actif | 160 939.00 | 23 711.00 | 137 228.00 | 160 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 248.00 | 43 437.00 | | 26 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 610.00 | 118 285.00 | | 130 610.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 474.00 | 161 722.00 | | 157 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 250.00 | 25 778.00 | | 15 250.00 |
242 Autres charges externes. | 16 586.00 | 15 772.00 | | 16 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 2 809.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 280.00 | 67 356.00 | | 64 280.00 |
252 Charges sociales | 49 891.00 | 43 006.00 | | 49 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 527.00 | 4 615.00 | | 6 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 250.00 | 159 335.00 | | 155 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 224.00 | 2 387.00 | | 2 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 668.00 | 130.00 | | 1 668.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 115.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 187.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 057.00 | -1 371.00 | | -5 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 580.00 | 3 586.00 | | 8 580.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 281.00 | | | 5 281.00 |