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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 359.00 | 21 584.00 | 2 775.00 | 24 359.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 389.00 | 21 584.00 | 47 805.00 | 69 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
072 Créances – Autres | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
084 Disponibilités | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
110 Total général Actif | 138 099.00 | 21 584.00 | 116 515.00 | 138 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 437.00 | 18 511.00 | | 43 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 285.00 | 138 811.00 | | 118 285.00 |
230 Autres produits | | 737.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 722.00 | 158 059.00 | | 161 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 778.00 | 10 485.00 | | 25 778.00 |
242 Autres charges externes. | 15 772.00 | 18 520.00 | | 15 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 2 828.00 | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 356.00 | 72 813.00 | | 67 356.00 |
252 Charges sociales | 43 006.00 | 44 890.00 | | 43 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 335.00 | 154 153.00 | | 159 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 387.00 | 3 906.00 | | 2 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 102.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 166.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 790.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | 115.00 | | -1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 586.00 | 2 937.00 | | 3 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 019.00 | | | 7 019.00 |