| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 567.00 | 8 788.00 | 14 779.00 | 23 567.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 597.00 | 8 788.00 | 59 809.00 | 68 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
072 Créances – Autres | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
084 Disponibilités | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
110 Total général Actif | 127 019.00 | 8 788.00 | 118 231.00 | 127 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 179.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 512.00 | 36 541.00 | | 20 512.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 861.00 | 114 328.00 | | 132 861.00 |
230 Autres produits | 492.00 | 4 177.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 865.00 | 155 046.00 | | 153 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 461.00 | 21 315.00 | | 10 461.00 |
242 Autres charges externes. | 16 966.00 | 18 158.00 | | 16 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 2 563.00 | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 572.00 | 63 877.00 | | 68 572.00 |
252 Charges sociales | 49 351.00 | 42 178.00 | | 49 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 705.00 | 4 790.00 | | 4 705.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 543.00 | 152 882.00 | | 153 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 322.00 | 2 165.00 | | 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 180.00 | 83.00 | | 17 180.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 280.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 518.00 | 1.00 | | 6 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 518.00 | -895.00 | | -2 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 077.00 | 2 862.00 | | 13 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |