| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 152.00 | 58 882.00 | 44 270.00 | 103 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 083.00 | 121 414.00 | 121 669.00 | 243 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 611.00 | 181 045.00 | 176 565.00 | 357 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
BZ Autres créances | 25 360.00 | 3 500.00 | 21 860.00 | 25 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CF Disponibilités | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 476.00 | 3 500.00 | 283 976.00 | 287 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 087.00 | 184 545.00 | 460 542.00 | 645 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 027.00 | 92 159.00 | | 118 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 983.00 | 25 868.00 | | 34 983.00 |
DL TOTAL (I) | 164 009.00 | 129 027.00 | | 164 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 592.00 | 129 264.00 | | 114 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 994.00 | 113 113.00 | | 105 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 499.00 | 54 102.00 | | 70 499.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 27.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 532.00 | 298 452.00 | | 296 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 541.00 | 427 479.00 | | 460 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 107.00 | 219 047.00 | | 234 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 295.00 | |
FM Production stockée | | | -2 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | 12 650.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 12 650.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 645.00 | 11 055.00 | | 5 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 11 610.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | 1 040.00 | | -3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 1 762.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 448.00 | 883 504.00 | | 1 191 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 466.00 | 857 636.00 | | 1 156 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 983.00 | 25 868.00 | | 34 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 357.00 | | 44 854.00 | 333 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 357 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 346 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 981.00 | | 44 854.00 | 321 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 561.00 | 45 439.00 | 14 955.00 | 150 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 811.00 | 45 439.00 | 14 955.00 | 149 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 592.00 | 52 166.00 | 62 425.00 | 114 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 354.00 | 141 728.00 | 626.00 | 142 354.00 |
VW T.V.A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 532.00 | 234 107.00 | 62 425.00 | 296 532.00 |