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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 570.00 | 176 656.00 | 20 914.00 | 197 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 676.00 | 210 207.00 | 34 469.00 | 244 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 796.00 | 387 613.00 | 79 183.00 | 466 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 087.00 | 3 388.00 | 7 699.00 | 11 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 488 787.00 | | 488 787.00 | 488 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 369.00 | 3 388.00 | 640 981.00 | 644 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 165.00 | 391 001.00 | 720 164.00 | 1 111 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 488.00 | 106 485.00 | | 112 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 209.00 | 56 004.00 | | 141 209.00 |
DL TOTAL (I) | 264 697.00 | 173 488.00 | | 264 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 363.00 | 80 256.00 | | 50 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 765.00 | 120 111.00 | | 117 765.00 |
EA Autres dettes | 287 339.00 | 300 703.00 | | 287 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 466.00 | 501 070.00 | | 455 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 164.00 | 674 559.00 | | 720 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 547.00 | 450 707.00 | | 426 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 368 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 368 184.00 | |
FM Production stockée | | | -3 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 6 518.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -6 518.00 | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | 14 406.00 | | 44 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 151.00 | 1 228 724.00 | | 1 371 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 941.00 | 1 172 720.00 | | 1 229 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 209.00 | 56 004.00 | | 141 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 178.00 | | 3 034.00 | 476 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 417.00 | 466 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 417.00 | 442 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 628.00 | | 3 034.00 | 451 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 834.00 | 39 195.00 | 12 417.00 | 360 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 084.00 | 39 195.00 | 12 417.00 | 360 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 363.00 | 21 444.00 | 28 919.00 | 50 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 708.00 | 186 708.00 | | 186 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 395.00 | 218 395.00 | | 218 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 294.00 | 144 494.00 | 13 800.00 | 158 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 466.00 | 426 547.00 | 28 919.00 | 455 466.00 |