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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 042.00 | 102 644.00 | 90 398.00 | 193 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 881.00 | 153 749.00 | 98 132.00 | 251 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 473.00 | 257 144.00 | 212 330.00 | 469 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | 1.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 110.00 | | 138 110.00 | 138 110.00 |
BZ Autres créances | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 484.00 | 4 888.00 | 89 596.00 | 94 484.00 |
CF Disponibilités | 182 078.00 | | 182 078.00 | 182 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 251.00 | 4 888.00 | 509 363.00 | 514 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 725.00 | 262 032.00 | 721 693.00 | 983 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 232.00 | 123 009.00 | | 104 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 418.00 | 61 222.00 | | 82 418.00 |
DL TOTAL (I) | 197 650.00 | 195 232.00 | | 197 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 533.00 | 146 599.00 | | 146 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 675.00 | 151 593.00 | | 207 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 838.00 | 55 825.00 | | 110 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 55 781.00 | 2 362.00 | | 55 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 043.00 | 356 379.00 | | 524 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 693.00 | 551 611.00 | | 721 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 179.00 | 244 946.00 | | 413 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 134.00 | | 116 397.00 | 386 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 058.00 | | 469 473.00 | 33 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 058.00 | | 444 923.00 | 33 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 384.00 | | 102 597.00 | 375 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 224.00 | 48 919.00 | | 208 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 474.00 | 48 919.00 | | 207 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 888.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 675.00 | 207 675.00 | | 207 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 110.00 | 138 110.00 | | 138 110.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 533.00 | 35 669.00 | 100 909.00 | 146 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 811.00 | 203 011.00 | 13 800.00 | 216 811.00 |
VW T.V.A. | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 043.00 | 413 179.00 | 100 909.00 | 524 043.00 |