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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 084.00 | 154 018.00 | 41 066.00 | 195 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 543.00 | 206 066.00 | 50 477.00 | 256 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 177.00 | 360 834.00 | 115 343.00 | 476 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 040.00 | 3 388.00 | 17 652.00 | 21 040.00 |
BN En cours de production de biens | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 237.00 | | 241 237.00 | 241 237.00 |
BZ Autres créances | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CF Disponibilités | 250 396.00 | | 250 396.00 | 250 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 604.00 | 3 388.00 | 559 216.00 | 562 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 781.00 | 364 222.00 | 674 559.00 | 1 038 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 485.00 | 106 650.00 | | 106 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 004.00 | 49 835.00 | | 56 004.00 |
DL TOTAL (I) | 173 488.00 | 167 485.00 | | 173 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 256.00 | 110 894.00 | | 80 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 243.00 | 213 529.00 | | 221 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 111.00 | 64 163.00 | | 120 111.00 |
EA Autres dettes | 79 460.00 | 85 163.00 | | 79 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 070.00 | 515 749.00 | | 501 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 559.00 | 683 234.00 | | 674 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 435 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 240 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 932.00 | |
FM Production stockée | | | -23 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 518.00 | 40.00 | | 6 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 518.00 | 40.00 | | 6 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | -40.00 | | -6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | 12 498.00 | | 14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 724.00 | 1 210 800.00 | | 1 228 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 720.00 | 1 160 965.00 | | 1 172 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 004.00 | 49 835.00 | | 56 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 135.00 | | 2 043.00 | 474 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 585.00 | | 2 043.00 | 449 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 029.00 | 48 806.00 | | 312 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 279.00 | 48 806.00 | | 311 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 243.00 | 221 243.00 | | 221 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 572.00 | 199 572.00 | | 199 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 256.00 | 29 893.00 | 50 363.00 | 80 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 283.00 | 287 283.00 | | 287 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 083.00 | 287 283.00 | 13 800.00 | 301 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 070.00 | 450 707.00 | 50 363.00 | 501 070.00 |