| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 948.00 | 79 835.00 | 74 113.00 | 153 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 378.00 | 127 639.00 | 60 738.00 | 188 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 134.00 | 208 224.00 | 177 909.00 | 386 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 830.00 | | 140 830.00 | 140 830.00 |
BZ Autres créances | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
CF Disponibilités | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 702.00 | | 373 702.00 | 373 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 835.00 | 208 224.00 | 551 611.00 | 759 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 009.00 | 118 027.00 | | 123 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 222.00 | 34 983.00 | | 61 222.00 |
DL TOTAL (I) | 195 232.00 | 164 009.00 | | 195 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 599.00 | 114 592.00 | | 146 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 593.00 | 105 994.00 | | 151 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 825.00 | 70 499.00 | | 55 825.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 5 447.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 379.00 | 296 532.00 | | 356 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 611.00 | 460 542.00 | | 551 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 946.00 | 234 107.00 | | 244 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 611.00 | | 89 754.00 | 357 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 231.00 | 386 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 605.00 | 375 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 235.00 | | 89 754.00 | 346 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 045.00 | 43 002.00 | 15 823.00 | 181 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 295.00 | 43 002.00 | 15 823.00 | 180 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 593.00 | 151 593.00 | | 151 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
VB T. V. A. | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 399.00 | 34 966.00 | 89 690.00 | 146 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 724.00 | 211 724.00 | | 211 724.00 |
VW T.V.A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 379.00 | 244 946.00 | 89 690.00 | 356 379.00 |