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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 565.00 | 16 825.00 | 4 739.00 | 21 565.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 43 467.00 | 13 635.00 | 29 833.00 | 43 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 593.00 | 64 148.00 | 6 444.00 | 70 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 868.00 | 18 002.00 | 7 866.00 | 25 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 493.00 | 112 611.00 | 498 882.00 | 611 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 583.00 | 8 180.00 | 261 403.00 | 269 583.00 |
BZ Autres créances | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CF Disponibilités | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 804.00 | 8 180.00 | 426 624.00 | 434 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 297.00 | 120 791.00 | 925 506.00 | 1 046 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 555.00 | | | 347 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
DL TOTAL (I) | 484 936.00 | | | 484 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 304.00 | | | 213 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 571.00 | | | 440 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 506.00 | | | 925 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 112.00 | | | 397 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 238.00 | | 879 238.00 | 879 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 238.00 | | 879 238.00 | 879 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 825.00 | | | -9 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 572.00 | | | 892 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 192.00 | | | 766 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 501.00 | | 24 682.00 | 615 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 690.00 | 611 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 690.00 | 139 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 965.00 | | 4 600.00 | 466 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 536.00 | | 20 082.00 | 148 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 859.00 | 3 228.00 | 7 907.00 | 12 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 859.00 | 3 228.00 | 7 907.00 | 12 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 859.00 | 3 228.00 | 7 907.00 | 12 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 303.00 | 213 303.00 | | 213 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 529.00 | 303 529.00 | | 303 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 126.00 | 394 667.00 | 43 458.00 | 438 126.00 |