| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 59 838.00 | 46 455.00 | 13 383.00 | 59 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 672.00 | 39 994.00 | 44 678.00 | 84 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 802.00 | 37 666.00 | 10 136.00 | 47 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 466.00 | 147 269.00 | 518 197.00 | 665 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 865.00 | 5 126.00 | 124 738.00 | 129 865.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 147 698.00 | | 147 698.00 | 147 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 333.00 | 5 126.00 | 294 207.00 | 299 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 799.00 | 152 395.00 | 812 404.00 | 964 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 925.00 | | | 411 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
DL TOTAL (I) | 503 898.00 | | | 503 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
EA Autres dettes | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 506.00 | | | 308 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 404.00 | | | 812 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 506.00 | | | 308 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 606.00 | | 47 760.00 | 639 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 665 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 192 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 154.00 | | | 473 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 453.00 | | 47 760.00 | 166 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 143.00 | 20 026.00 | 21 900.00 | 149 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 990.00 | 20 026.00 | 21 900.00 | 125 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 386.00 | 1 810.00 | 1 070.00 | 4 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | 1 810.00 | 1 070.00 | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 386.00 | 1 810.00 | 1 070.00 | 4 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | 1 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
UX Autres créances clients | 123 713.00 | 123 713.00 | | 123 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VI Groupe et associés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |
VW T.V.A. | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 506.00 | 308 506.00 | | 308 506.00 |