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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 59 838.00 | 29 760.00 | 30 078.00 | 59 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 891.00 | 70 192.00 | 2 699.00 | 72 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 339.00 | 28 035.00 | 11 304.00 | 39 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 222.00 | 151 141.00 | 494 082.00 | 645 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 313.00 | 5 157.00 | 143 156.00 | 148 313.00 |
BZ Autres créances | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 140.00 | 5 157.00 | 289 983.00 | 295 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 363.00 | 156 298.00 | 784 065.00 | 940 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 958.00 | | | 393 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
DL TOTAL (I) | 467 695.00 | | | 467 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 209.00 | | | 177 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
EA Autres dettes | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 370.00 | | | 316 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 065.00 | | | 784 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 560.00 | | | 178 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 261.00 | | 11 961.00 | 633 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 154.00 | | | 473 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 107.00 | | 11 961.00 | 160 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 818.00 | 21 323.00 | | 129 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 272.00 | 2 882.00 | | 20 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 546.00 | 18 441.00 | | 109 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 706.00 | 2 116.00 | 4 665.00 | 7 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 706.00 | 2 116.00 | 4 665.00 | 7 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 209.00 | 39 400.00 | 137 809.00 | 177 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 171.00 | 185 171.00 | | 185 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 370.00 | 178 560.00 | 137 809.00 | 316 370.00 |