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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 154.00 | 20 272.00 | 2 882.00 | 23 154.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 59 838.00 | 21 050.00 | 38 789.00 | 59 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 999.00 | 66 930.00 | 5 069.00 | 71 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 270.00 | 21 567.00 | 6 703.00 | 28 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 261.00 | 129 818.00 | 503 443.00 | 633 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 631.00 | 7 706.00 | 220 925.00 | 228 631.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 152 961.00 | | 152 961.00 | 152 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 988.00 | 7 706.00 | 396 282.00 | 403 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 249.00 | 137 524.00 | 899 725.00 | 1 037 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 936.00 | | | 373 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
DL TOTAL (I) | 504 958.00 | | | 504 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 690.00 | | | 208 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
EA Autres dettes | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 767.00 | | | 394 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 725.00 | | | 899 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 767.00 | | | 394 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 091.00 | 1 505.00 | 875 596.00 | 874 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 091.00 | 1 505.00 | 875 596.00 | 874 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 121.00 | | | 881 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 099.00 | | | 761 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 493.00 | | 21 768.00 | 611 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 565.00 | | 1 589.00 | 471 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 928.00 | | 20 179.00 | 139 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 180.00 | 4 689.00 | 5 163.00 | 8 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 180.00 | 4 689.00 | 5 163.00 | 8 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 180.00 | 4 689.00 | 5 163.00 | 8 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 690.00 | 208 690.00 | | 208 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 491.00 | 243 491.00 | | 243 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 767.00 | 394 767.00 | | 394 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |