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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 59 838.00 | 38 470.00 | 21 368.00 | 59 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 852.00 | 54 349.00 | 5 504.00 | 59 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 762.00 | 33 171.00 | 13 591.00 | 46 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 606.00 | 149 143.00 | 490 463.00 | 639 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 898.00 | 4 386.00 | 138 512.00 | 142 898.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 361.00 | 4 386.00 | 241 975.00 | 246 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 968.00 | 153 530.00 | 732 438.00 | 885 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 695.00 | | | 406 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
DL TOTAL (I) | 472 925.00 | | | 472 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
EA Autres dettes | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 513.00 | | | 259 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 438.00 | | | 732 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 222.00 | | 13 943.00 | 645 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 559.00 | 639 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 559.00 | 166 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 154.00 | | | 473 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 069.00 | | 13 943.00 | 172 069.00 |