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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 3 896.00 | 1 090.00 | 4 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 183.00 | 48 783.00 | 246 401.00 | 295 183.00 |
AN Terrains | 1 413 788.00 | 354 853.00 | 1 058 935.00 | 1 413 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 400.00 | 29 460.00 | 87 939.00 | 117 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 251.00 | 436 993.00 | 1 397 259.00 | 1 834 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
BZ Autres créances | 423 459.00 | | 423 459.00 | 423 459.00 |
CF Disponibilités | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 112.00 | | 593 112.00 | 593 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 363.00 | 436 993.00 | 1 990 371.00 | 2 427 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 391.00 | 6 847.00 | | 292 391.00 |
DL TOTAL (I) | 469 238.00 | 176 847.00 | | 469 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 137.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 898.00 | 380 263.00 | | 251 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 735.00 | 244 589.00 | | 487 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 174.00 | 130 478.00 | | 77 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 723.00 | | |
EA Autres dettes | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 633.00 | 995 505.00 | | 646 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 217.00 | 1 915 695.00 | | 1 480 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 371.00 | 2 092 542.00 | | 1 990 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 209.00 | | | 1 338 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 061.00 | | | 175 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 254.00 | | | 1 160 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 294.00 | 335 699.00 | | 101 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 46 149.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 764.00 | 289 550.00 | | 94 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 735.00 | 487 735.00 | | 487 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 948.00 | 267 948.00 | | 267 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 633.00 | 646 633.00 | | 646 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 970.00 | 532 091.00 | 2 879.00 | 534 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 217.00 | 1 480 217.00 | | 1 480 217.00 |