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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 10 608.00 | 1 092.00 | 11 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 748.00 | 168 318.00 | 106 430.00 | 274 748.00 |
AN Terrains | 2 516 221.00 | 1 212 375.00 | 1 303 847.00 | 2 516 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 959.00 | 109 822.00 | 55 137.00 | 164 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 799.00 | 77 151.00 | 511 648.00 | 588 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 577.00 | 1 578 274.00 | 2 075 303.00 | 3 653 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 515.00 | | 1 849 515.00 | 1 849 515.00 |
BZ Autres créances | 1 634 847.00 | | 1 634 847.00 | 1 634 847.00 |
CF Disponibilités | 1 094 659.00 | | 1 094 659.00 | 1 094 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 516.00 | | 4 631 516.00 | 4 631 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 093.00 | 1 578 274.00 | 6 706 820.00 | 8 285 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 412 368.00 | 412 368.00 | | 412 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 388.00 | 76 371.00 | | 868 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 756.00 | 675 739.00 | | 1 467 756.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 75 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 159 778.00 | 148 094.00 | | 3 159 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 175 778.00 | 223 094.00 | | 3 175 778.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 721.00 | 72 258.00 | | 62 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 959.00 | 171 912.00 | | 509 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 660.00 | 522 383.00 | | 774 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 677.00 | 51 328.00 | | 421 677.00 |
EA Autres dettes | 78 667.00 | 79 197.00 | | 78 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 545.00 | 323 317.00 | | 215 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 286.00 | 1 220 452.00 | | 2 063 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 820.00 | 2 119 284.00 | | 6 706 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 171 422.00 | | 6 171 422.00 | 6 171 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 422.00 | | 6 171 422.00 | 6 171 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 952 684.00 | |
GE Autres charges | | | 71 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 047.00 | 15 631.00 | | 338 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 702.00 | 1 685 784.00 | | 6 175 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 314.00 | 1 609 413.00 | | 5 307 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 388.00 | 76 371.00 | | 868 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 644.00 | | 829 570.00 | 2 824 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 22 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 3 653 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 235.00 | | 1 213.00 | 285 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 878.00 | | 828 357.00 | 2 515 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 665.00 | 354 609.00 | | 1 223 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 877.00 | 33 048.00 | | 145 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 787.00 | 321 561.00 | | 1 077 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 094.00 | 3 011 684.00 | 59 000.00 | 223 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 094.00 | 3 011 684.00 | 59 000.00 | 223 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011 684.00 | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 660.00 | 774 660.00 | | 774 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 545.00 | 215 545.00 | | 215 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | 20 000.00 | 2 879.00 | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 515.00 | 1 849 515.00 | | 1 849 515.00 |
VB T. V. A. | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 877.00 | 1 531 877.00 | | 1 531 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 721.00 | 20 077.00 | 42 644.00 | 62 721.00 |
VI Groupe et associés | 509 959.00 | 509 959.00 | | 509 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 736.00 | 3 556 857.00 | 2 879.00 | 3 559 736.00 |
VW T.V.A. | 364 469.00 | 364 469.00 | | 364 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 286.00 | 2 020 642.00 | 42 644.00 | 2 063 286.00 |