| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487.00 | 9 596.00 | 891.00 | 10 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 748.00 | 136 282.00 | 138 466.00 | 274 748.00 |
AN Terrains | 1 803 866.00 | 971 619.00 | 832 247.00 | 1 803 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 339.00 | 88 448.00 | 36 891.00 | 125 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 673.00 | 17 720.00 | 568 953.00 | 586 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 644.00 | 1 223 665.00 | 1 600 979.00 | 2 824 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 993.00 | | 215 993.00 | 215 993.00 |
BZ Autres créances | 274 428.00 | | 274 428.00 | 274 428.00 |
CF Disponibilités | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 305.00 | | 518 305.00 | 518 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 949.00 | 1 223 665.00 | 2 119 284.00 | 3 342 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 412 368.00 | 914.00 | | 412 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 371.00 | 411 454.00 | | 76 371.00 |
DL TOTAL (I) | 675 739.00 | 599 368.00 | | 675 739.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 094.00 | 98 778.00 | | 148 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 094.00 | 98 778.00 | | 223 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 315.00 | 92 072.00 | | 72 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 912.00 | 156 281.00 | | 171 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 383.00 | 1 100 206.00 | | 522 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 328.00 | 90 340.00 | | 51 328.00 |
EA Autres dettes | 79 197.00 | 18 613.00 | | 79 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 317.00 | 431 089.00 | | 323 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 452.00 | 1 888 600.00 | | 1 220 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 284.00 | 2 586 746.00 | | 2 119 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 055.00 | 1 816 343.00 | | 1 168 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 665 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 720.00 | 238.00 | | 58 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 971.00 | -238.00 | | -48 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 184 281.00 | | 15 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 784.00 | 1 850 267.00 | | 1 685 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 413.00 | 1 438 814.00 | | 1 609 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 371.00 | 411 454.00 | | 76 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 103.00 | | 566 711.00 | 2 718 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 170.00 | 2 824 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 419.00 | 285 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 751.00 | 2 515 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 654.00 | | | 334 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 554.00 | | 566 075.00 | 2 360 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 894.00 | | 637.00 | 22 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 482.00 | 281 183.00 | 1 223 665.00 | 942 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 008.00 | 33 870.00 | 145 877.00 | 112 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 474.00 | 247 313.00 | 1 077 787.00 | 830 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 778.00 | 124 316.00 | | 98 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 778.00 | 124 316.00 | | 98 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 383.00 | 522 383.00 | | 522 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 317.00 | 323 317.00 | | 323 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
UX Autres créances clients | 215 993.00 | 215 993.00 | | 215 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 315.00 | 19 918.00 | 52 397.00 | 72 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 428.00 | 274 428.00 | | 274 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 776.00 | 495 260.00 | 23 516.00 | 518 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 452.00 | 1 168 055.00 | 52 397.00 | 1 220 452.00 |