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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487.00 | 7 762.00 | 2 725.00 | 10 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 167.00 | 104 246.00 | 219 921.00 | 324 167.00 |
AN Terrains | 1 641 997.00 | 755 847.00 | 886 150.00 | 1 641 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 485.00 | 69 908.00 | 51 577.00 | 121 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 322.00 | 4 719.00 | 181 603.00 | 186 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 751.00 | | 410 751.00 | 410 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 103.00 | 942 482.00 | 1 775 621.00 | 2 718 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BZ Autres créances | 753 779.00 | | 753 779.00 | 753 779.00 |
CF Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 125.00 | | 811 125.00 | 811 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 228.00 | 942 482.00 | 2 586 746.00 | 3 529 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | 888.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 454.00 | 252 902.00 | | 411 454.00 |
DL TOTAL (I) | 599 368.00 | 440 789.00 | | 599 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 778.00 | 43 709.00 | | 98 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 778.00 | 43 709.00 | | 98 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 072.00 | 412.00 | | 92 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 281.00 | 346 985.00 | | 156 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 206.00 | 615 032.00 | | 1 100 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 340.00 | 40 338.00 | | 90 340.00 |
EA Autres dettes | 18 613.00 | 69 013.00 | | 18 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 089.00 | 538 861.00 | | 431 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 600.00 | 1 610 641.00 | | 1 888 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 746.00 | 2 095 139.00 | | 2 586 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 752 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 281.00 | 118 824.00 | | 184 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 267.00 | 1 911 989.00 | | 1 850 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 813.00 | 1 659 087.00 | | 1 438 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 454.00 | 252 902.00 | | 411 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 718.00 | | 455 385.00 | 2 262 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 329.00 | | 7 325.00 | 327 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 495.00 | | 448 060.00 | 1 912 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 274.00 | 249 208.00 | 942 482.00 | 693 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 430.00 | 33 578.00 | 112 008.00 | 78 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 844.00 | 215 630.00 | 830 474.00 | 614 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 709.00 | 63 340.00 | 8 271.00 | 43 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 709.00 | 63 340.00 | 8 271.00 | 43 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 340.00 | 8 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VP Divers | 753 779.00 | 753 779.00 | | 753 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 202.00 | 793 323.00 | 22 879.00 | 816 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |