| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487.00 | 5 928.00 | 4 559.00 | 10 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 842.00 | 72 502.00 | 244 340.00 | 316 842.00 |
AN Terrains | 1 575 462.00 | 561 367.00 | 1 014 094.00 | 1 575 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 020.00 | 51 729.00 | 67 291.00 | 119 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 457.00 | 1 748.00 | 22 709.00 | 24 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 718.00 | 693 274.00 | 1 569 444.00 | 2 262 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
BZ Autres créances | 376 665.00 | | 376 665.00 | 376 665.00 |
CF Disponibilités | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 695.00 | | 525 695.00 | 525 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 413.00 | 693 274.00 | 2 095 139.00 | 2 788 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 6 800.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | | 47.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 902.00 | 292 391.00 | | 252 902.00 |
DL TOTAL (I) | 440 789.00 | 469 238.00 | | 440 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 709.00 | 40 916.00 | | 43 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 709.00 | 40 916.00 | | 43 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 726.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 985.00 | 251 898.00 | | 346 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 032.00 | 487 735.00 | | 615 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 338.00 | 77 174.00 | | 40 338.00 |
EA Autres dettes | 69 013.00 | 16 050.00 | | 69 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 861.00 | 646 633.00 | | 538 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 641.00 | 1 480 217.00 | | 1 610 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 139.00 | 1 990 371.00 | | 2 095 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 866 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 866 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 990.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 824.00 | 132 338.00 | | 118 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 989.00 | 1 595 668.00 | | 1 911 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 087.00 | 1 303 277.00 | | 1 659 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 902.00 | 292 391.00 | | 252 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 251.00 | | | 1 834 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 169.00 | | | 300 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 188.00 | | | 1 531 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 993.00 | 256 282.00 | | 436 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 679.00 | 25 751.00 | | 52 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 313.00 | 230 531.00 | | 384 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 916.00 | 43 709.00 | 40 916.00 | 40 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 916.00 | 43 709.00 | 40 916.00 | 40 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 709.00 | 40 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 032.00 | 615 032.00 | | 615 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 861.00 | 538 861.00 | | 538 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 346 985.00 | 346 985.00 | | 346 985.00 |
VP Divers | 376 665.00 | | | 376 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 946.00 | 462 067.00 | 22 879.00 | 484 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 641.00 | 1 610 641.00 | | 1 610 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |