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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 248 194.00 | | 248 194.00 | 248 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 562.00 | 42 428.00 | 6 134.00 | 48 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 255.00 | 43 928.00 | 254 328.00 | 298 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 109.00 | | 706 109.00 | 706 109.00 |
BZ Autres créances | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
CF Disponibilités | 719 617.00 | | 719 617.00 | 719 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 924.00 | | 1 486 924.00 | 1 486 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 179.00 | 43 928.00 | 1 741 252.00 | 1 785 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 360.00 | | | 600 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DH Report à nouveau | 386 885.00 | | | 386 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 963.00 | | | 1 143 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 416.00 | | | 181 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 157.00 | | | 325 157.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 288.00 | | | 597 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 252.00 | | | 1 741 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
FG Production vendue services | 1 635 616.00 | | 1 635 616.00 | 1 635 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 716.00 | | 1 664 716.00 | 1 664 716.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 859.00 | | | 1 664 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 327.00 | | | 1 541 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 255.00 | | | 298 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 694.00 | | | 249 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 220.00 | 6 707.00 | | 37 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 720.00 | 6 707.00 | | 35 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
UX Autres créances clients | 706 109.00 | | | 706 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 306.00 | 767 306.00 | | 767 306.00 |
VW T.V.A. | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 288.00 | 597 288.00 | | 597 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
ST Autres comptes | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 298 239.00 | | | 298 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 643.00 | | | 491 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 331.00 | | | 420 331.00 |