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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 248 194.00 | | 248 194.00 | 248 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 246.00 | 54 333.00 | 11 913.00 | 66 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 939.00 | 55 833.00 | 260 107.00 | 315 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 225.00 | | 739 225.00 | 739 225.00 |
BZ Autres créances | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
CF Disponibilités | 953 083.00 | | 953 083.00 | 953 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 362.00 | | 1 787 362.00 | 1 787 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 301.00 | 55 833.00 | 2 047 469.00 | 2 103 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 360.00 | | | 600 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DH Report à nouveau | 688 279.00 | | | 688 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 148.00 | | | 1 486 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 352.00 | | | 348 352.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 321.00 | | | 561 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 469.00 | | | 2 047 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 697.00 | | 2 068 697.00 | 2 068 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 697.00 | | 2 068 697.00 | 2 068 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 13 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 650.00 | | | 2 081 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 328.00 | | | 1 917 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 745.00 | | 9 194.00 | 306 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 694.00 | | | 249 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 052.00 | | 9 194.00 | 57 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 472.00 | 6 361.00 | | 49 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 972.00 | 6 361.00 | | 47 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
UX Autres créances clients | 739 225.00 | 739 225.00 | | 739 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 278.00 | 834 278.00 | | 834 278.00 |
VW T.V.A. | 128 965.00 | 128 965.00 | | 128 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 321.00 | 561 321.00 | | 561 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
ST Autres comptes | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
YT Sous‐traitance | 393 821.00 | | | 393 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 632.00 | | | 624 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |