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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 248 194.00 | | 248 194.00 | 248 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 052.00 | 47 972.00 | 9 080.00 | 57 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 745.00 | 49 472.00 | 257 274.00 | 306 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 363.00 | | 705 363.00 | 705 363.00 |
BZ Autres créances | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
CF Disponibilités | 925 872.00 | | 925 872.00 | 925 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 239.00 | | 1 710 239.00 | 1 710 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 985.00 | 49 472.00 | 1 967 513.00 | 2 016 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 360.00 | | | 600 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DH Report à nouveau | 510 417.00 | | | 510 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 862.00 | | | 177 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 826.00 | | | 1 321 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 437.00 | | | 246 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 584.00 | | | 398 584.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 687.00 | | | 645 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 513.00 | | | 1 967 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 1 955 169.00 | | 1 955 169.00 | 1 955 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 369.00 | | 1 957 369.00 | 1 957 369.00 |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 10 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 877.00 | | | 1 969 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 015.00 | | | 1 792 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 862.00 | | | 177 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 255.00 | | 8 490.00 | 298 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 694.00 | | | 249 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 562.00 | | 8 490.00 | 48 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 928.00 | 5 544.00 | | 43 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 428.00 | 5 544.00 | | 42 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 437.00 | 246 437.00 | | 246 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 705 363.00 | | | 705 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 367.00 | 784 367.00 | | 784 367.00 |
VW T.V.A. | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 687.00 | 645 687.00 | | 645 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
ST Autres comptes | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
YT Sous‐traitance | 368 380.00 | | | 368 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 676.00 | | | 560 676.00 |