| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 4 545.00 | 2 149.00 | 6 695.00 |
AH Fonds commercial | 248 193.00 | | 248 193.00 | 248 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 405.00 | 61 960.00 | 15 445.00 | 77 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 294.00 | 66 506.00 | 265 788.00 | 332 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 491.00 | | 1 332 491.00 | 1 332 491.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CF Disponibilités | 901 479.00 | | 901 479.00 | 901 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 358.00 | | 2 259 358.00 | 2 259 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 653.00 | 66 506.00 | 2 525 146.00 | 2 591 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 359.00 | 600 359.00 | | 600 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DH Report à nouveau | 852 601.00 | 688 279.00 | | 852 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 635.00 | 164 322.00 | | 168 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 783.00 | 1 486 147.00 | | 1 654 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 704.00 | 142 827.00 | | 114 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 398.00 | 348 351.00 | | 550 398.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 866.00 | | 1 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 688.00 | 68 275.00 | | 203 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 362.00 | 561 321.00 | | 870 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 146.00 | 2 047 468.00 | | 2 525 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 362.00 | | | 870 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 412.00 | | 2 536 412.00 | 2 536 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 412.00 | | 2 536 412.00 | 2 536 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 15 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 581.00 | 61 989.00 | | 65 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 158.00 | 2 081 649.00 | | 2 543 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 522.00 | 1 917 327.00 | | 2 374 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 635.00 | 164 322.00 | | 168 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 939.00 | | 16 355.00 | 315 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 693.00 | | 5 195.00 | 249 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 245.00 | | 11 160.00 | 66 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 832.00 | 10 673.00 | | 55 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 3 045.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 332.00 | 7 628.00 | | 54 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 358.00 | 131 358.00 | | 131 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 688.00 | 203 688.00 | | 203 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 491.00 | 1 332 491.00 | | 1 332 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 879.00 | 1 357 879.00 | | 1 357 879.00 |
VW T.V.A. | 253 062.00 | 253 062.00 | | 253 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 362.00 | 870 362.00 | | 870 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 024.00 | 2 172.00 | | 8 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 134.00 | 13 730.00 | | 17 134.00 |
ST Autres comptes | 114 997.00 | 85 796.00 | | 114 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
YT Sous‐traitance | 347 531.00 | 393 820.00 | | 347 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 712.00 | 97 324.00 | | 93 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 631.00 | 5 998.00 | | 9 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 656.00 | 8 170.00 | | 17 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 335.00 | 624 632.00 | | 607 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |