| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
AH Fonds commercial | 248 193.00 | | 248 193.00 | 248 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 725.00 | 72 117.00 | 12 608.00 | 84 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 614.00 | 78 812.00 | 260 801.00 | 339 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 888.00 | | 908 888.00 | 908 888.00 |
BZ Autres créances | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CF Disponibilités | 1 213 545.00 | | 1 213 545.00 | 1 213 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 025.00 | | 2 174 025.00 | 2 174 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 640.00 | 78 812.00 | 2 434 827.00 | 2 513 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 359.00 | 600 359.00 | | 600 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 237.00 | 852 601.00 | | 1 021 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 726.00 | 168 635.00 | | 112 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 509.00 | 1 654 783.00 | | 1 767 509.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 246.00 | 114 704.00 | | 177 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 697.00 | 550 398.00 | | 454 697.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 571.00 | | 1 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 723.00 | 203 688.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 817.00 | 870 362.00 | | 638 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 827.00 | 2 525 146.00 | | 2 434 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 817.00 | 870 362.00 | | 638 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 864 760.00 | | 2 864 760.00 | 2 864 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 760.00 | | 2 864 760.00 | 2 864 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 837.00 | 65 581.00 | | 43 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 760.00 | 2 543 158.00 | | 2 864 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 034.00 | 2 374 522.00 | | 2 752 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 726.00 | 168 635.00 | | 112 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 294.00 | | 7 320.00 | 332 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 888.00 | | | 254 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 405.00 | | 7 320.00 | 77 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 505.00 | 12 306.00 | | 66 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 2 149.00 | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 960.00 | 10 157.00 | | 61 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 246.00 | 177 246.00 | | 177 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 135.00 | 105 135.00 | | 105 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 908 888.00 | 908 888.00 | | 908 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 479.00 | 960 479.00 | | 960 479.00 |
VW T.V.A. | 214 067.00 | 214 067.00 | | 214 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 817.00 | 638 817.00 | | 638 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 826.00 | 8 024.00 | | 20 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 035.00 | 17 134.00 | | 29 035.00 |
ST Autres comptes | 33 094.00 | 114 997.00 | | 33 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 065.00 | 33 960.00 | | 32 065.00 |
YT Sous‐traitance | 653 857.00 | 347 531.00 | | 653 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 545.00 | 93 712.00 | | 113 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 190.00 | 9 631.00 | | 11 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 016.00 | 17 656.00 | | 32 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 597.00 | 607 335.00 | | 861 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |