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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 633.00 | 1 200.00 | 433.00 | 1 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 190 384.00 | 406 292.00 | 784 092.00 | 1 190 384.00 |
040 Immobilisations financières | 132 374.00 | | 132 374.00 | 132 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 324 391.00 | 407 492.00 | 916 899.00 | 1 324 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 933 747.00 | | 933 747.00 | 933 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387 756.00 | | 387 756.00 | 387 756.00 |
072 Créances – Autres | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 544 042.00 | | 1 544 042.00 | 1 544 042.00 |
110 Total général Actif | 2 868 433.00 | 407 492.00 | 2 460 941.00 | 2 868 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 507 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 407 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 205.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 135 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 322 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 552 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 511 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 138 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 460 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 123 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 415 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496.00 | | | 496.00 |
214 Production vendue de biens – France | 626 747.00 | | | 626 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
222 Production stockée | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
224 Production immobilisée | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
230 Autres produits | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 086.00 | | | 895 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
242 Autres charges externes. | 177 909.00 | | | 177 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -34 011.00 | | | -34 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
252 Charges sociales | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 598.00 | | | 136 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 577.00 | | | 617 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 277 509.00 | | | 277 509.00 |
280 Produits financiers | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
294 Charges financières | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215 205.00 | | | 215 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 233 772.00 | | | 233 772.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230 260.00 | | | 1 230 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 093.00 | | | 289 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 123 213.00 | | | 123 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 541.00 | | | 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 541.00 | | | 541.00 |