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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 200.00 | 433.00 | 633.00 |
AN Terrains | 25 038.00 | 2 042.00 | 22 996.00 | 25 038.00 |
AP Constructions | 395 693.00 | 106 630.00 | 289 063.00 | 395 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 779.00 | 835 173.00 | 578 606.00 | 1 413 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 437.00 | 176 141.00 | 230 296.00 | 406 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
AX Avances et acomptes | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 713.00 | 1 121 185.00 | 1 417 528.00 | 2 538 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 589.00 | | 99 589.00 | 99 589.00 |
BN En cours de production de biens | 240 874.00 | | 240 874.00 | 240 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 331 031.00 | | 1 331 031.00 | 1 331 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 734.00 | | 354 734.00 | 354 734.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 241 793.00 | | 241 793.00 | 241 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 304.00 | | 2 904 304.00 | 2 904 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 016.00 | 1 121 185.00 | 4 321 831.00 | 5 443 016.00 |
CU Autres participations | 202 543.00 | | 202 543.00 | 202 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
DG Autres réserves | 1 719 956.00 | | | 1 719 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 618.00 | | | 473 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
DK Provisions réglementées | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 274.00 | | | 3 089 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 214.00 | | | 607 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 015.00 | | | 364 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
EA Autres dettes | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 557.00 | | | 1 232 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 831.00 | | | 4 321 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 980.00 | | | 790 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 695.00 | | 404 235.00 | 2 352 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 994.00 | 202 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 217.00 | 2 538 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 223.00 | 2 334 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 234.00 | | 371 525.00 | 2 158 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 827.00 | | 32 710.00 | 192 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 695.00 | 216 565.00 | 126 075.00 | 1 030 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 495.00 | 216 565.00 | 126 075.00 | 1 029 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 415.00 | 46 133.00 | 16 531.00 | 72 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 415.00 | 46 133.00 | 16 531.00 | 72 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 133.00 | 16 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
UX Autres créances clients | 354 734.00 | 354 734.00 | | 354 734.00 |
VB T. V. A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 214.00 | 177 596.00 | 393 532.00 | 607 214.00 |
VI Groupe et associés | 364 015.00 | 364 015.00 | | 364 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 776.00 | 415 776.00 | | 415 776.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 598.00 | 790 980.00 | 393 532.00 | 1 220 598.00 |