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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 200.00 | 433.00 | 633.00 |
AP Constructions | 300 143.00 | 71 819.00 | 228 324.00 | 300 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 339.00 | 807 233.00 | 678 106.00 | 1 485 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 164.00 | 142 346.00 | 231 818.00 | 374 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 306.00 | 1 022 598.00 | 1 388 708.00 | 2 411 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 620.00 | | 87 620.00 | 87 620.00 |
BN En cours de production de biens | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 127 626.00 | | 1 127 626.00 | 1 127 626.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 801.00 | | 340 801.00 | 340 801.00 |
BZ Autres créances | 141 862.00 | | 141 862.00 | 141 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 461 877.00 | | 461 877.00 | 461 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 656.00 | | 2 722 656.00 | 2 722 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 961.00 | 1 022 598.00 | 4 111 363.00 | 5 133 961.00 |
CU Autres participations | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
DG Autres réserves | 1 180 341.00 | | | 1 180 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 992.00 | | | 542 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
DK Provisions réglementées | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 204.00 | | | 2 572 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 200.00 | | | 748 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 693.00 | | | 462 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 159.00 | | | 1 539 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 363.00 | | | 4 111 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 561.00 | | | 958 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 885.00 | | 564 858.00 | 1 919 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 170 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 976.00 | 27 461.00 | 2 411 306.00 | 45 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 976.00 | 21 811.00 | 2 238 963.00 | 45 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 788.00 | | 548 963.00 | 1 757 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 464.00 | | 15 896.00 | 160 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 779.00 | 195 249.00 | 2 430.00 | 829 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 579.00 | 195 249.00 | 2 430.00 | 828 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 854.00 | 18 617.00 | 20 920.00 | 95 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 854.00 | 18 617.00 | 20 920.00 | 95 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 617.00 | 20 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UX Autres créances clients | 340 801.00 | 340 801.00 | | 340 801.00 |
VB T. V. A. | 125 576.00 | 125 576.00 | | 125 576.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 200.00 | 183 042.00 | 529 422.00 | 748 200.00 |
VI Groupe et associés | 462 693.00 | 462 693.00 | | 462 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 759.00 | | | 411 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 533.00 | 510 533.00 | | 510 533.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 720.00 | 958 561.00 | 529 422.00 | 1 523 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
ST Autres comptes | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
YT Sous‐traitance | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 261.00 | | | 364 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |