| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 633.00 | 1 200.00 | 433.00 | 1 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 550 378.00 | 656 508.00 | 893 870.00 | 1 550 378.00 |
040 Immobilisations financières | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 700 330.00 | 657 708.00 | 1 042 622.00 | 1 700 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 142 306.00 | | 1 142 306.00 | 1 142 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 628.00 | | 302 628.00 | 302 628.00 |
072 Créances – Autres | 87 511.00 | | 87 511.00 | 87 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
084 Disponibilités | 199 488.00 | | 199 488.00 | 199 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 991 574.00 | | 1 991 574.00 | 1 991 574.00 |
110 Total général Actif | 3 691 904.00 | 657 708.00 | 3 034 196.00 | 3 691 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 607 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 633 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331 523.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 165 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 837 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 590 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 197 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 034 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307.00 | | | 307.00 |
214 Production vendue de biens – France | 799 703.00 | | | 799 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
222 Production stockée | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
224 Production immobilisée | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
230 Autres produits | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 300.00 | | | 1 066 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304.00 | | | 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69 790.00 | | | -69 790.00 |
242 Autres charges externes. | 205 125.00 | | | 205 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
252 Charges sociales | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156 930.00 | | | 156 930.00 |
262 Autres charges | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 027.00 | | | 655 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 411 273.00 | | | 411 273.00 |
280 Produits financiers | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
294 Charges financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 331 523.00 | | | 331 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 554 556.00 | | | 1 554 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 656.00 | | | 220 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 177.00 | | | 12 177.00 |