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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 538.00 | 197 799.00 | 2 740.00 | 200 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 573.00 | | 1 070 573.00 | 1 070 573.00 |
AP Constructions | 312 371.00 | 219 976.00 | 92 395.00 | 312 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 838.00 | 1 959 091.00 | 697 747.00 | 2 656 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 201 067.00 | 7 656 762.00 | 3 544 305.00 | 11 201 067.00 |
AX Avances et acomptes | 377 569.00 | | 377 569.00 | 377 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 510.00 | | 410 510.00 | 410 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 957 265.00 | 10 033 628.00 | 30 923 637.00 | 40 957 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 286.00 | | 146 286.00 | 146 286.00 |
BN En cours de production de biens | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 925.00 | | 232 925.00 | 232 925.00 |
BZ Autres créances | 1 342 296.00 | | 1 342 296.00 | 1 342 296.00 |
CF Disponibilités | 295 568.00 | | 295 568.00 | 295 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 470.00 | | 2 105 470.00 | 2 105 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 062 735.00 | 10 033 628.00 | 33 029 107.00 | 43 062 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 727 798.00 | | 24 727 798.00 | 24 727 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | 8 049 575.00 | 8 769 693.00 | | 8 049 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370 124.00 | -720 118.00 | | -1 370 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947 870.00 | 8 317 993.00 | | 6 947 870.00 |
DP Provisions pour risques | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 391.00 | 231 391.00 | | 231 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318 250.00 | 5 355 828.00 | | 5 318 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 833 042.00 | 13 976 974.00 | | 18 833 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 028.00 | 152 647.00 | | 125 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 694.00 | 4 306 322.00 | | 751 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 827.00 | 584 260.00 | | 650 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 860.00 | 106 659.00 | | 25 860.00 |
EA Autres dettes | 141 250.00 | 151 981.00 | | 141 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 895.00 | 1 867.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 849 846.00 | 24 636 537.00 | | 25 849 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 029 107.00 | 33 185 922.00 | | 33 029 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 097 008.00 | | 8 097 008.00 | 8 097 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 008.00 | | 8 097 008.00 | 8 097 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 222 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 480.00 | |
GE Autres charges | | | 154 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 755 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 571.00 | 162 091.00 | | 40 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 125.00 | 2 681 758.00 | | 33 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 697.00 | 2 844 699.00 | | 73 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 604.00 | 108 821.00 | | 94 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 604.00 | 172 413.00 | | 94 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 907.00 | 2 672 286.00 | | -20 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 829.00 | -813 008.00 | | -405 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 300 239.00 | 12 097 777.00 | | 8 300 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 363.00 | 12 817 895.00 | | 9 670 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370 124.00 | -720 118.00 | | -1 370 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 070 573.00 | | 1 070 573.00 | 1 070 573.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 391.00 | | | 231 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 263 466.00 | 7 646.00 | | 1 263 466.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 262 927.00 | 508 918.00 | 224 000.00 | 14 262 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 645.00 | 10 480.00 | 33 125.00 | 22 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 833 042.00 | 18 833 042.00 | | 18 833 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 694.00 | 751 694.00 | | 751 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 814.00 | 1 660 304.00 | 410 510.00 | 2 070 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 849 846.00 | 20 531 596.00 | 5 318 250.00 | 25 849 846.00 |