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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 856.00 | 244 700.00 | 19 158.00 | 263 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 573.00 | | 1 070 573.00 | 1 070 573.00 |
AN Terrains | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
AP Constructions | 11 516 141.00 | 1 744 452.00 | 9 771 689.00 | 11 516 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723 873.00 | 2 198 866.00 | 525 007.00 | 2 723 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 341 669.00 | 9 310 133.00 | 3 031 536.00 | 12 341 669.00 |
AX Avances et acomptes | 308 682.00 | | 308 682.00 | 308 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 038 534.00 | 13 498 151.00 | 49 540 383.00 | 63 038 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 458.00 | 14 854.00 | 326 604.00 | 341 458.00 |
BZ Autres créances | 4 096 657.00 | | 4 096 657.00 | 4 096 657.00 |
CF Disponibilités | 496 062.00 | | 496 062.00 | 496 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 970.00 | 14 854.00 | 5 103 116.00 | 5 117 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 156 503.00 | 13 513 005.00 | 54 643 499.00 | 68 156 503.00 |
CU Autres participations | 26 711 052.00 | | 26 711 052.00 | 26 711 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 209 990.00 | | | 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | 2 609 997.00 | | | 2 609 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 256.00 | | | 595 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 672.00 | | | 3 473 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 650 565.00 | | | 18 650 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 619 022.00 | | | 30 619 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 760.00 | | | 652 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 064.00 | | | 676 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
EA Autres dettes | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 019 827.00 | | | 51 019 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 643 499.00 | | | 54 643 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 445.00 | | | 3 854 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 842 468.00 | | 8 842 468.00 | 8 842 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 842 468.00 | | 8 842 468.00 | 8 842 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 671.00 | |
GE Autres charges | | | 87 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 586 327.00 | | | -1 586 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 367.00 | | | 8 974 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 379 111.00 | | | 8 379 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 256.00 | | | 595 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 539 559.00 | | 681 325.00 | 62 539 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305 299.00 | | 29 133.00 | 1 305 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 26 713 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 096.00 | 63 038 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 070.00 | 34 990 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 520 497.00 | | 652 192.00 | 34 520 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 713 764.00 | | | 26 713 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 159 042.00 | 1 441 179.00 | 102 070.00 | 12 159 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 274.00 | 20 427.00 | | 224 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 934 769.00 | 1 420 752.00 | 102 070.00 | 11 934 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | 12 671.00 | | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 12 671.00 | | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 183.00 | 12 671.00 | | 152 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 28 642 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 652 760.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 180 761.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 253 914.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 209 427.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 48 438.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | | 1 341.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 326 669.00 | 326 669.00 | | 326 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 789.00 | 12 171.00 | 2 618.00 | 14 789.00 |
VB T. V. A. | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VC Groupe et associés | 3 250 041.00 | 3 250 041.00 | | 3 250 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 289 800.00 | 18 360 765.00 | |
VI Groupe et associés | | 1 976 614.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 779.00 | 720 779.00 | | 720 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 222 013.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 688.00 | 4 500 385.00 | 5 303.00 | 4 505 688.00 |
VW T.V.A. | | 19 376.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 854 445.00 | 47 003 172.00 | |