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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 726.00 | 224 274.00 | 10 452.00 | 234 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 573.00 | | 1 070 573.00 | 1 070 573.00 |
AN Terrains | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
AP Constructions | 11 516 141.00 | 1 009 131.00 | 10 507 010.00 | 11 516 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 427.00 | 2 188 152.00 | 530 275.00 | 2 718 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 007 640.00 | 8 737 486.00 | 3 270 154.00 | 12 007 640.00 |
AX Avances et acomptes | 178 289.00 | | 178 289.00 | 178 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 539 560.00 | 12 159 043.00 | 50 380 517.00 | 62 539 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 572.00 | 2 183.00 | 306 389.00 | 308 572.00 |
BZ Autres créances | 2 456 361.00 | | 2 456 361.00 | 2 456 361.00 |
CF Disponibilités | 324 664.00 | | 324 664.00 | 324 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 121.00 | 2 183.00 | 3 250 938.00 | 3 253 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 792 681.00 | 12 161 226.00 | 53 631 456.00 | 65 792 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 711 078.00 | | 26 711 078.00 | 26 711 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | 3 227 472.00 | 6 679 451.00 | | 3 227 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 474.00 | -3 402 362.00 | | -617 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 416.00 | 3 545 508.00 | | 2 878 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 342.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 213 342.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 941 251.00 | 19 616 788.00 | | 18 941 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 961 025.00 | 29 353 016.00 | | 29 961 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 656.00 | 133 592.00 | | 190 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 546.00 | 802 627.00 | | 736 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 597.00 | 668 705.00 | | 697 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 459.00 | 56 135.00 | | 37 459.00 |
EA Autres dettes | 40 189.00 | 38 675.00 | | 40 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 684.00 | -3 676.00 | | -1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 603 041.00 | 50 665 863.00 | | 50 603 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 631 456.00 | 54 424 714.00 | | 53 631 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 736 329.00 | | 8 736 329.00 | 8 736 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 736 329.00 | | 8 736 329.00 | 8 736 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -46.00 | 1 255.00 | | -46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621.00 | 20 990.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 803.00 | 22 245.00 | | 63 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 782.00 | 86 382.00 | | 109 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 782.00 | 86 382.00 | | 109 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 980.00 | -64 137.00 | | -45 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631 698.00 | -355 907.00 | | -631 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 922 252.00 | 8 470 034.00 | | 8 922 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 727.00 | 11 872 396.00 | | 9 539 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 474.00 | -3 402 362.00 | | -617 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 342.00 | | 63 342.00 | 213 342.00 |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 525.00 | | 63 342.00 | 215 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 961 025.00 | 18 481 471.00 | 11 479 554.00 | 29 961 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 546.00 | 736 546.00 | | 736 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 941 251.00 | 340 881.00 | 18 600 370.00 | 18 941 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 597.00 | 697 597.00 | | 697 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 614.00 | 2 817 928.00 | 2 686.00 | 2 820 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 414 067.00 | 20 334 143.00 | 30 079 924.00 | 50 414 067.00 |