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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 537.00 | 280 556.00 | 47 981.00 | 328 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 573.00 | | 1 070 573.00 | 1 070 573.00 |
AN Terrains | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
AP Constructions | 11 561 141.00 | 3 216 822.00 | 8 344 319.00 | 11 561 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112 718.00 | 2 460 226.00 | 652 492.00 | 3 112 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 780 044.00 | 10 439 451.00 | 2 340 593.00 | 12 780 044.00 |
AX Avances et acomptes | 1 501 092.00 | | 1 501 092.00 | 1 501 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 980.00 | | 140 980.00 | 140 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 306 137.00 | 16 397 055.00 | 48 909 082.00 | 65 306 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 764.00 | 18 634.00 | 184 130.00 | 202 764.00 |
BZ Autres créances | 4 473 062.00 | | 4 473 062.00 | 4 473 062.00 |
CF Disponibilités | 328 339.00 | | 328 339.00 | 328 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 853.00 | 18 634.00 | 5 138 219.00 | 5 156 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 462 990.00 | 16 415 689.00 | 54 047 301.00 | 70 462 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
CU Autres participations | 26 711 052.00 | | 26 711 052.00 | 26 711 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 209 990.00 | | | 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 305.00 | | | -1 338 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 830 784.00 | | | -2 830 784.00 |
DL TOTAL (I) | -3 900 671.00 | | | -3 900 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 437 126.00 | | | 21 437 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 989 176.00 | | | 33 989 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 163.00 | | | 1 711 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 493.00 | | | 613 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
EA Autres dettes | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 947 972.00 | | | 57 947 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 047 301.00 | | | 54 047 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 979 447.00 | | | 12 979 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 709.00 | | 1 161 709.00 | 1 161 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 709.00 | | 1 161 709.00 | 1 161 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 079.00 | |
GE Autres charges | | | 41 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 968 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 352.00 | | | -9 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 757.00 | | | -146 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 753.00 | | | 2 562 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 537.00 | | | 5 393 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 830 784.00 | | | -2 830 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 951 137.00 | | 1 512 024.00 | 64 951 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 852 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 024.00 | 65 306 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 024.00 | 37 054 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 431.00 | | 64 679.00 | 1 334 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 794 635.00 | | 1 417 384.00 | 36 794 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 822 071.00 | | 29 961.00 | 26 822 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 920 122.00 | 1 476 933.00 | | 14 920 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 213.00 | 17 344.00 | | 263 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 656 909.00 | 1 459 590.00 | | 14 656 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 366.00 | 17 079.00 | 18 811.00 | 20 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 366.00 | 17 079.00 | 18 811.00 | 20 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 366.00 | 17 079.00 | 168 811.00 | 170 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 717 321.00 | 2 295 000.00 | 26 422 321.00 | 28 717 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 163.00 | 1 711 163.00 | | 1 711 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 843.00 | 295 843.00 | | 295 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 980.00 | | 140 980.00 | 140 980.00 |
UX Autres créances clients | 184 130.00 | 184 130.00 | | 184 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 634.00 | 17 079.00 | 1 555.00 | 18 634.00 |
VB T. V. A. | 505 173.00 | 505 173.00 | | 505 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 141 125.00 | 3 141 125.00 | | 3 141 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 437 126.00 | 2 930 000.00 | 18 507 126.00 | 21 437 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 271 855.00 | 5 271 855.00 | | 5 271 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771 875.00 | 771 875.00 | | 771 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VP Divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 839.00 | 4 724 304.00 | 142 535.00 | 4 866 839.00 |
VW T.V.A. | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 908 894.00 | 12 979 447.00 | 44 929 447.00 | 57 908 894.00 |