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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 726.00 | 213 464.00 | 21 261.00 | 234 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 573.00 | | 1 070 573.00 | 1 070 573.00 |
AN Terrains | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
AP Constructions | 11 516 141.00 | 273 809.00 | 11 242 333.00 | 11 516 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 930.00 | 2 081 285.00 | 626 645.00 | 2 707 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 714 098.00 | 8 199 153.00 | 3 514 945.00 | 11 714 098.00 |
AX Avances et acomptes | 108 938.00 | | 108 938.00 | 108 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 186.00 | | 425 186.00 | 425 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 588 670.00 | 10 767 711.00 | 51 820 959.00 | 62 588 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 878.00 | | 121 878.00 | 121 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 151.00 | 2 183.00 | 233 969.00 | 236 151.00 |
BZ Autres créances | 1 819 736.00 | | 1 819 736.00 | 1 819 736.00 |
CF Disponibilités | 358 241.00 | | 358 241.00 | 358 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 936.00 | 2 183.00 | 2 603 753.00 | 2 605 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 194 606.00 | 10 769 893.00 | 54 424 714.00 | 65 194 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 711 078.00 | | 26 711 078.00 | 26 711 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | 6 679 451.00 | 8 049 575.00 | | 6 679 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 402 362.00 | -1 370 124.00 | | -3 402 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 508.00 | 6 947 870.00 | | 3 545 508.00 |
DP Provisions pour risques | 63 342.00 | 81 391.00 | | 63 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 342.00 | 231 391.00 | | 213 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 616 788.00 | 5 318 250.00 | | 19 616 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 353 016.00 | 18 833 042.00 | | 29 353 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 592.00 | 125 028.00 | | 133 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 627.00 | 751 694.00 | | 802 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 705.00 | 650 827.00 | | 668 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 138.00 | 25 860.00 | | 56 138.00 |
EA Autres dettes | 38 675.00 | 141 250.00 | | 38 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 678.00 | 3 895.00 | | -3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 665 863.00 | 25 849 846.00 | | 50 665 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 424 714.00 | 33 029 107.00 | | 54 424 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 310 515.00 | | 8 310 515.00 | 8 310 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 310 515.00 | | 8 310 515.00 | 8 310 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 441 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 134 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 574 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 133 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 694 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 571.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 990.00 | 33 125.00 | | 20 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 245.00 | 73 696.00 | | 22 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 382.00 | 94 604.00 | | 86 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 382.00 | 94 604.00 | | 86 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 137.00 | -20 908.00 | | -64 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 907.00 | -405 829.00 | | -355 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 034.00 | 8 300 239.00 | | 8 470 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872 396.00 | 9 670 363.00 | | 11 872 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 402 362.00 | -1 370 124.00 | | -3 402 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 391.00 | | 18 049.00 | 231 391.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 231 391.00 | 2 183.00 | 18 049.00 | 231 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 353 016.00 | 124 175.00 | 29 228 841.00 | 29 353 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 627.00 | 802 627.00 | | 802 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 616 788.00 | 476 338.00 | 19 140 450.00 | 19 616 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 705.00 | 668 705.00 | | 668 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 052.00 | 2 072 571.00 | 478 481.00 | 2 551 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 669 541.00 | 2 300 250.00 | 48 369 291.00 | 50 669 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 84.00 | | 86.00 |