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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 53 216.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 63 510.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 988.00 | 21 973.00 | 5 014.00 | 26 988.00 |
AN Terrains | 1 434 871.00 | 19 420.00 | 1 415 451.00 | 1 434 871.00 |
AP Constructions | 11 133 934.00 | 5 836 479.00 | 5 297 455.00 | 11 133 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 664.00 | 76 338.00 | 29 327.00 | 105 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 788 749.00 | 7 236 408.00 | 31 552 341.00 | 38 788 749.00 |
BT Marchandises | | | 14 406 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 045.00 | | 587 045.00 | 587 045.00 |
BZ Autres créances | 810 839.00 | | 810 839.00 | 810 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 236 207.00 | 314 193.00 | 12 922 013.00 | 13 236 207.00 |
CF Disponibilités | 33 195 961.00 | | 33 195 961.00 | 33 195 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 874 880.00 | 314 193.00 | 47 560 687.00 | 47 874 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 663 629.00 | 7 550 601.00 | 79 113 028.00 | 86 663 629.00 |
CU Autres participations | 26 074 643.00 | 1 282 198.00 | 24 792 445.00 | 26 074 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | | 3 072 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 775.00 | 4 305 775.00 | | 4 305 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DG Autres réserves | 66 951 745.00 | 65 150 611.00 | | 66 951 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 050.00 | 4 105 133.00 | | 2 241 050.00 |
DK Provisions réglementées | 444 659.00 | 427 264.00 | | 444 659.00 |
DL TOTAL (I) | 77 322 428.00 | 77 367 984.00 | | 77 322 428.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 498.00 | 72 153.00 | | 165 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 498.00 | 199 153.00 | | 292 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 381.00 | 445 243.00 | | 223 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 899.00 | 142 330.00 | | 141 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 555.00 | 1 858.00 | | 22 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 818.00 | 93 230.00 | | 102 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 945.00 | 391 010.00 | | 339 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 243.00 | 309 563.00 | | 433 243.00 |
EA Autres dettes | 462 460.00 | 1 420 293.00 | | 462 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 599.00 | 227 315.00 | | 227 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 102.00 | 2 719 423.00 | | 1 498 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 113 028.00 | 80 286 561.00 | | 79 113 028.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 994 434.00 | 2 441 498.00 | | 2 994 434.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 490 753.00 | 219 379.00 | | 490 753.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 080 576.00 | 1 660 299.00 | | 2 080 576.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 951 346.00 | 832 576.00 | | 951 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 592.00 | | 2 506 592.00 | 2 506 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 592.00 | | 2 506 592.00 | 2 506 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 853 521.00 | |
GE Autres charges | | | 10 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 456 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 376 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 742 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 016.00 | 158 750.00 | | 83 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 016.00 | 1 901 710.00 | | 83 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 535.00 | 1 669 257.00 | | 13 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 755.00 | 100 410.00 | | 193 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 290.00 | 1 769 667.00 | | 207 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 274.00 | 132 043.00 | | -124 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 278.00 | 824 499.00 | | 505 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 788.00 | 9 402 289.00 | | 6 306 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 738.00 | 5 297 155.00 | | 4 065 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 050.00 | 4 105 133.00 | | 2 241 050.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 59 984.00 | 29 825.00 | | 59 984.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 400.00 | 4 384.00 | | 6 400.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 39 016.00 | 27 601.00 | | 39 016.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 994 434.00 | 2 441 498.00 | | 2 994 434.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 490 753.00 | 219 379.00 | | 490 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 792 379.00 | | 12 293.00 | 38 792 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 087 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 922.00 | 38 788 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 26 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 422.00 | 12 674 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 988.00 | | 3 500.00 | 24 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 680 100.00 | | 8 793.00 | 12 680 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 087 291.00 | | | 26 087 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566 499.00 | 390 099.00 | 2 386.00 | 5 566 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 099.00 | 2 374.00 | 1 500.00 | 21 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545 400.00 | 387 725.00 | 886.00 | 5 545 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 264.00 | 28 257.00 | 10 863.00 | 427 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 153.00 | 165 498.00 | 72 154.00 | 199 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 598 852.00 | 38 860.00 | 323 520.00 | 598 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731 691.00 | 1 321 058.00 | 2 456 358.00 | 2 731 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358 109.00 | 1 514 813.00 | 2 539 374.00 | 3 358 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 321 058.00 | 2 456 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 755.00 | 83 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 899.00 | 205.00 | 10 977.00 | 141 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 599.00 | 227 599.00 | | 227 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 587 045.00 | | | 587 045.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 381.00 | 223 381.00 | | 223 381.00 |
VI Groupe et associés | 460 113.00 | 460 113.00 | | 460 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 445.00 | | | 221 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795 863.00 | | | 795 863.00 |
VP Divers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 362.00 | 1 455 362.00 | | 1 455 362.00 |
VW T.V.A. | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 102.00 | 1 356 407.00 | 10 977.00 | 1 498 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |