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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 12 600.00 | 194.00 | 12 794.00 |
AN Terrains | 1 435 836.00 | 38 376.00 | 1 397 460.00 | 1 435 836.00 |
AP Constructions | 8 129 294.00 | 4 350 467.00 | 3 778 827.00 | 8 129 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 728.00 | 90 997.00 | 21 731.00 | 112 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936 882.00 | | 3 936 882.00 | 3 936 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 538 292.00 | 4 492 439.00 | 16 045 853.00 | 20 538 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 959.00 | | 410 959.00 | 410 959.00 |
BZ Autres créances | 379 374.00 | | 379 374.00 | 379 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 753 219.00 | 3 174 517.00 | 23 578 702.00 | 26 753 219.00 |
CF Disponibilités | 18 280 453.00 | | 18 280 453.00 | 18 280 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 845 606.00 | 3 174 517.00 | 42 671 090.00 | 45 845 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 383 898.00 | 7 666 956.00 | 58 716 942.00 | 66 383 898.00 |
CU Autres participations | 6 888 703.00 | | 6 888 703.00 | 6 888 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 097 472.00 | 3 072 000.00 | | 2 097 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 305 775.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DG Autres réserves | 53 202 081.00 | 76 976 285.00 | | 53 202 081.00 |
DH Report à nouveau | 268 168.00 | | | 268 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 778.00 | 1 447 996.00 | | 112 778.00 |
DK Provisions réglementées | 442 725.00 | 416 769.00 | | 442 725.00 |
DL TOTAL (I) | 56 430 425.00 | 86 526 026.00 | | 56 430 425.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160 236.00 | 1 880 586.00 | | 1 160 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 144.00 | 21 372.00 | | 36 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 380.00 | 1 901 958.00 | | 1 196 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 462.00 | 164 043.00 | | 172 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 667.00 | 54 440.00 | | 41 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 327.00 | 201 631.00 | | 284 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
EA Autres dettes | 318 199.00 | 36.00 | | 318 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 153.00 | 253 801.00 | | 264 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 137.00 | 683 279.00 | | 1 090 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 716 942.00 | 89 111 262.00 | | 58 716 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 056.00 | | 1 332 056.00 | 1 332 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 056.00 | | 1 332 056.00 | 1 332 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 180 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 949 661.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 946.00 | 267 807.00 | | 740 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 946.00 | 7 217 468.00 | | 740 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 703.00 | 31 761.00 | | 454 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 299 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 885.00 | 638 553.00 | | 63 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 588.00 | 5 970 291.00 | | 518 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 358.00 | 1 247 177.00 | | 222 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 524.00 | 32 038.00 | | -317 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 091.00 | 10 152 674.00 | | 3 845 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 313.00 | 8 704 677.00 | | 3 732 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 778.00 | 1 447 996.00 | | 112 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 241 259.00 | | 297 032.00 | 20 241 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 10 847 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 20 538 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 677 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 673 861.00 | | 3 997.00 | 9 673 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554 605.00 | | 293 035.00 | 10 554 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165 580.00 | 326 859.00 | | 4 165 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 150.00 | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153 131.00 | 326 709.00 | | 4 153 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 769.00 | 27 741.00 | 1 784.00 | 416 769.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901 958.00 | 36 144.00 | 741 722.00 | 1 901 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 534 758.00 | 2 180 550.00 | 540 791.00 | 1 534 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534 758.00 | 2 180 550.00 | 540 791.00 | 1 534 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853 485.00 | 2 244 435.00 | 1 284 298.00 | 3 853 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 180 550.00 | 540 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 885.00 | 740 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 056.00 | 5 431.00 | | 22 056.00 |
UX Autres créances clients | 410 959.00 | 410 959.00 | | 410 959.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VC Groupe et associés | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 588.00 | 263 588.00 | | 263 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 990.00 | 817 365.00 | 16 625.00 | 833 990.00 |