| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 53 216.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 63 510.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 988.00 | 25 639.00 | 1 348.00 | 26 988.00 |
AN Terrains | 1 434 871.00 | 24 099.00 | 1 410 772.00 | 1 434 871.00 |
AP Constructions | 8 102 020.00 | 3 384 372.00 | 4 717 648.00 | 8 102 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 299.00 | 68 837.00 | 23 461.00 | 92 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 26 734 652.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 406 998.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 434 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 321 210.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 727 491.00 | 218 633.00 | 22 508 858.00 | 22 727 491.00 |
CF Disponibilités | 56 094 810.00 | | 56 094 810.00 | 56 094 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 519 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 716 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 113 481 062.00 | |
CU Autres participations | 7 913 495.00 | 256 440.00 | 7 657 055.00 | 7 913 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | | 3 072 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 775.00 | 4 305 775.00 | | 4 305 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DG Autres réserves | 71 257 520.00 | 70 042 569.00 | | 71 257 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 752 459.00 | 2 241 050.00 | | 15 752 459.00 |
DK Provisions réglementées | 364 125.00 | 444 659.00 | | 364 125.00 |
DL TOTAL (I) | 88 100 857.00 | 91 099 887.00 | | 88 100 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584 255.00 | 127 000.00 | | 1 584 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 613.00 | 165 498.00 | | 38 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 554.00 | 2 223 362.00 | | 2 033 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 833.00 | 1 071 288.00 | | 3 407 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 064.00 | 141 899.00 | | 153 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220 472.00 | 4 308 914.00 | | 8 220 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155 604.00 | 3 938 038.00 | | 5 155 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 243.00 | | | 433 243.00 |
EA Autres dettes | 2 540 898.00 | 1 691 482.00 | | 2 540 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 540.00 | 227 599.00 | | 233 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 780 705.00 | 13 233 084.00 | | 19 780 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 451 052.00 | 107 753 215.00 | | 113 451 052.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 994 434.00 | 6 455 066.00 | | 2 994 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 039.00 | | 1 832 039.00 | 1 832 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 755 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 644 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 169 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 486 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 248 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 063 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 853 521.00 | |
GE Autres charges | | | 58 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 417 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 239 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 776 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 611 665.00 | | | 37 611 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 782.00 | 83 016.00 | | 362 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 550.00 | 36 710 490.00 | | 854 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 065 189.00 | 13 535.00 | | 20 065 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 619.00 | 193 755.00 | | 1 612 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 839.00 | 30 203 775.00 | | 937 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 289.00 | 6 506 716.00 | | -83 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 777.00 | 3 306 647.00 | | 1 180 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 133 985.00 | 6 306 788.00 | | 42 133 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 381 526.00 | 4 065 738.00 | | 26 381 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 752 459.00 | 2 241 050.00 | | 15 752 459.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 59 984.00 | -100 267.00 | | 59 984.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 462 671.00 | 6 861 839.00 | | 3 462 671.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 39 016.00 | 26 261.00 | | 39 016.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 490 753.00 | 419 834.00 | | 490 753.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 994 434.00 | 6 456 066.00 | | 2 994 434.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 788 749.00 | | 53 450.00 | 38 788 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 161 148.00 | 7 942 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 228 428.00 | 17 613 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 067 280.00 | 9 644 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 674 469.00 | | 36 825.00 | 12 674 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 087 292.00 | | 16 625.00 | 26 087 292.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954 210.00 | 354 925.00 | 2 806 187.00 | 5 954 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 973.00 | 3 666.00 | | 21 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932 237.00 | 351 259.00 | 2 806 187.00 | 5 932 237.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 659.00 | 28 364.00 | 108 897.00 | 444 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 498.00 | 1 584 255.00 | 253 885.00 | 292 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 193.00 | 118 181.00 | 213 741.00 | 314 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596 391.00 | 118 181.00 | 1 239 500.00 | 1 596 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333 548.00 | 1 730 801.00 | 1 602 282.00 | 2 333 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 181.00 | 1 239 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 612 619.00 | 362 782.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 859.00 | 10 977.00 | 25 661.00 | 152 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004 850.00 | 2 004 850.00 | | 2 004 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 540.00 | 233 540.00 | | 233 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | 12 649.00 | | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 511 302.00 | | | 511 302.00 |
VB T. V. A. | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
VC Groupe et associés | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
VI Groupe et associés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 484.00 | | | 223 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 784.00 | | | 702 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 947.00 | 1 504 322.00 | 16 625.00 | 1 520 947.00 |
VW T.V.A. | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 362.00 | 2 647 480.00 | 25 661.00 | 2 789 362.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | | 18.00 | | |