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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 12 450.00 | 344.00 | 12 794.00 |
AN Terrains | 1 435 836.00 | 33 601.00 | 1 402 235.00 | 1 435 836.00 |
AP Constructions | 8 129 294.00 | 4 032 760.00 | 4 096 534.00 | 8 129 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 731.00 | 86 770.00 | 21 961.00 | 108 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 643 846.00 | | 3 643 846.00 | 3 643 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 241 259.00 | 4 165 580.00 | 16 075 679.00 | 20 241 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 772.00 | | 287 772.00 | 287 772.00 |
BZ Autres créances | 255 279.00 | | 255 279.00 | 255 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 679 626.00 | 1 534 758.00 | 28 144 868.00 | 29 679 626.00 |
CF Disponibilités | 44 308 313.00 | | 44 308 313.00 | 44 308 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 570 341.00 | 1 534 758.00 | 73 035 583.00 | 74 570 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 811 600.00 | 5 700 338.00 | 89 111 262.00 | 94 811 600.00 |
CU Autres participations | 6 888 703.00 | | 6 888 703.00 | 6 888 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | | 3 072 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 775.00 | 4 305 775.00 | | 4 305 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DG Autres réserves | 76 976 285.00 | 77 649 253.00 | | 76 976 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 996.00 | 1 055 031.00 | | 1 447 996.00 |
DK Provisions réglementées | 416 769.00 | 390 813.00 | | 416 769.00 |
DL TOTAL (I) | 86 526 026.00 | 86 780 073.00 | | 86 526 026.00 |
DP Provisions pour risques | 1 880 586.00 | 1 275 773.00 | | 1 880 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 372.00 | 22 395.00 | | 21 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 901 958.00 | 1 298 168.00 | | 1 901 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 043.00 | 157 820.00 | | 164 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | 59 556.00 | | 54 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 631.00 | 238 289.00 | | 201 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 328.00 | 3 622.00 | | 9 328.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 66 693.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 801.00 | 245 725.00 | | 253 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 279.00 | 771 705.00 | | 683 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 111 262.00 | 88 849 946.00 | | 89 111 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 079.00 | | 1 429 079.00 | 1 429 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 079.00 | | 1 429 079.00 | 1 429 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 187 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 949 661.00 | 18 524.00 | | 6 949 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 807.00 | 332 485.00 | | 267 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217 468.00 | 351 009.00 | | 7 217 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 299 977.00 | 45 269.00 | | 5 299 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 553.00 | 34 472.00 | | 638 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970 291.00 | 79 740.00 | | 5 970 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247 177.00 | 271 268.00 | | 1 247 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 038.00 | 48 497.00 | | 32 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 152 674.00 | 2 968 659.00 | | 10 152 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 704 677.00 | 1 913 628.00 | | 8 704 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 996.00 | 1 055 031.00 | | 1 447 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 628 637.00 | | 7 786 698.00 | 17 628 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 128 792.00 | 10 554 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174 076.00 | 20 241 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 585.00 | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 698.00 | 9 673 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 929.00 | | 450.00 | 26 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 666 386.00 | | 38 174.00 | 9 666 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935 323.00 | | 7 748 074.00 | 7 935 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 055.00 | 354 582.00 | 40 056.00 | 3 851 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 657.00 | 378.00 | 14 586.00 | 26 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 398.00 | 354 204.00 | 25 471.00 | 3 824 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 256 440.00 | 256 440.00 | | 256 440.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 813.00 | 27 741.00 | 1 784.00 | 390 813.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298 168.00 | 613 373.00 | 9 583.00 | 1 298 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 618 873.00 | 1 187 613.00 | 271 727.00 | 618 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 312.00 | 1 187 613.00 | 528 167.00 | 875 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564 293.00 | 1 828 726.00 | 539 534.00 | 2 564 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 187 613.00 | 271 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638 553.00 | 267 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 838.00 | 25 661.00 | 107 328.00 | 163 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 801.00 | 253 801.00 | | 253 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 056.00 | 5 431.00 | 16 625.00 | 22 056.00 |
UX Autres créances clients | 287 772.00 | 287 772.00 | | 287 772.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VC Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 616.00 | 222 616.00 | | 222 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 351.00 | 39 056.00 | 295.00 | 39 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 458.00 | 587 538.00 | 16 920.00 | 604 458.00 |
VW T.V.A. | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 279.00 | 545 101.00 | 107 328.00 | 683 279.00 |