| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 929.00 | 26 657.00 | 271.00 | 26 929.00 |
AN Terrains | 1 435 836.00 | 28 826.00 | 1 407 010.00 | 1 435 836.00 |
AP Constructions | 8 121 945.00 | 3 720 992.00 | 4 400 954.00 | 8 121 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 604.00 | 74 580.00 | 34 024.00 | 108 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 628 637.00 | 4 107 495.00 | 13 521 143.00 | 17 628 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 153.00 | | 360 153.00 | 360 153.00 |
BZ Autres créances | 2 108 592.00 | | 2 108 592.00 | 2 108 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 135 632.00 | 618 873.00 | 27 516 760.00 | 28 135 632.00 |
CF Disponibilités | 45 302 034.00 | | 45 302 034.00 | 45 302 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 947 676.00 | 618 873.00 | 75 328 803.00 | 75 947 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 576 313.00 | 4 726 367.00 | 88 849 946.00 | 93 576 313.00 |
CU Autres participations | 7 913 495.00 | 256 440.00 | 7 657 055.00 | 7 913 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | | 3 072 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 775.00 | 4 305 775.00 | | 4 305 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DG Autres réserves | 77 649 253.00 | 65 736 794.00 | | 77 649 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 031.00 | 15 752 459.00 | | 1 055 031.00 |
DK Provisions réglementées | 390 813.00 | 364 125.00 | | 390 813.00 |
DL TOTAL (I) | 86 780 073.00 | 89 538 354.00 | | 86 780 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275 773.00 | 1 584 255.00 | | 1 275 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 395.00 | 38 613.00 | | 22 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 168.00 | 1 622 868.00 | | 1 298 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 820.00 | 153 064.00 | | 157 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 556.00 | 77 045.00 | | 59 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 289.00 | 2 264 022.00 | | 238 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EA Autres dettes | 66 693.00 | 61 895.00 | | 66 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 725.00 | 233 540.00 | | 245 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 705.00 | 2 789 566.00 | | 771 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 849 946.00 | 93 950 789.00 | | 88 849 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 792.00 | | 1 514 792.00 | 1 514 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 792.00 | | 1 514 792.00 | 1 514 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 524.00 | 37 611 665.00 | | 18 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 485.00 | 362 782.00 | | 332 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 009.00 | 37 974 447.00 | | 351 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 269.00 | 20 065 189.00 | | 45 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 472.00 | 1 612 619.00 | | 34 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 740.00 | 21 677 808.00 | | 79 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 268.00 | 16 296 639.00 | | 271 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 497.00 | 2 815 269.00 | | 48 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 659.00 | 42 133 985.00 | | 2 968 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 628.00 | 26 381 526.00 | | 1 913 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 031.00 | 15 752 459.00 | | 1 055 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 613 771.00 | | 44 538.00 | 17 613 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 446.00 | 7 935 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 825.00 | 14 847.00 | 17 628 637.00 | 14 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59.00 | 26 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 7 342.00 | 9 666 386.00 | 14 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644 014.00 | | 44 538.00 | 9 644 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942 769.00 | | | 7 942 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 948.00 | 355 508.00 | 7 401.00 | 3 502 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 639.00 | 1 077.00 | 59.00 | 25 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 308.00 | 354 431.00 | 7 342.00 | 3 477 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 125.00 | 28 472.00 | 1 784.00 | 364 125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622 868.00 | 6 000.00 | 330 700.00 | 1 622 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 633.00 | 443 037.00 | 42 797.00 | 218 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 073.00 | 443 037.00 | 42 797.00 | 475 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462 067.00 | 477 508.00 | 375 282.00 | 2 462 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 443 037.00 | 42 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 472.00 | 332 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 615.00 | 1.00 | 121 061.00 | 157 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 725.00 | 245 725.00 | | 245 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 828.00 | 5 203.00 | 16 625.00 | 21 828.00 |
UX Autres créances clients | 360 153.00 | 360 153.00 | | 360 153.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VC Groupe et associés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VI Groupe et associés | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129 266.00 | 1 129 266.00 | | 1 129 266.00 |
VP Divers | 250 093.00 | 250 093.00 | | 250 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 130.00 | 703 130.00 | | 703 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 265.00 | 37 523.00 | 3 742.00 | 41 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 838.00 | 2 511 471.00 | 20 367.00 | 2 531 838.00 |
VW T.V.A. | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 705.00 | 614 091.00 | 121 061.00 | 771 705.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |