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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 268.00 | 20 710.00 | 2 559.00 | 23 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 710.00 | 116 137.00 | 2 573.00 | 118 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 896.00 | 136 847.00 | 10 049.00 | 146 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BT Marchandises | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
CF Disponibilités | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 187.00 | | 218 187.00 | 218 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 084.00 | 136 847.00 | 228 237.00 | 365 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | | | 961.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
DL TOTAL (I) | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 707.00 | | | 170 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 237.00 | | | 228 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 707.00 | | | 170 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 830.00 | | 775 830.00 | 775 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 830.00 | | 775 830.00 | 775 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 387.00 | | | 776 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 721.00 | | | 727 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 087.00 | | 200.00 | 151 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 391.00 | 146 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | 141 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 200.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 715.00 | 4 523.00 | 4 391.00 | 136 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 715.00 | 4 523.00 | 4 391.00 | 136 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
VP Divers | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 115.00 | 50 777.00 | 3 338.00 | 54 115.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |