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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 928.00 | 65 981.00 | 46 947.00 | 112 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 488.00 | 56 868.00 | 66 620.00 | 123 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 946.00 | 122 848.00 | 119 098.00 | 241 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CF Disponibilités | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 672.00 | 122 848.00 | 205 824.00 | 328 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | | | 961.00 |
DG Autres réserves | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867.00 | | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 255.00 | | | 131 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 824.00 | | | 205 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 255.00 | | | 131 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 292.00 | | 634 292.00 | 634 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 292.00 | | 634 292.00 | 634 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 405.00 | | | 634 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 538.00 | | | 633 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 100.00 | | 5 746.00 | 238 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 241 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 236 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 686.00 | | 5 630.00 | 232 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | 116.00 | 3 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 997.00 | 23 752.00 | 1 900.00 | 100 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 997.00 | 23 752.00 | 1 900.00 | 100 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VI Groupe et associés | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 300.00 | 18 449.00 | 3 851.00 | 22 300.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 255.00 | 131 255.00 | | 131 255.00 |