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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 270.00 | 29 921.00 | 79 349.00 | 109 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 988.00 | 23 504.00 | 98 484.00 | 121 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 275.00 | 53 425.00 | 182 850.00 | 236 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CF Disponibilités | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 028.00 | 53 425.00 | 252 603.00 | 306 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | | | 961.00 |
DG Autres réserves | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 845.00 | | | 140 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 423.00 | | | 211 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 603.00 | | | 252 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 165.00 | | 561 165.00 | 561 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 165.00 | | 561 165.00 | 561 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 814.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -526.00 | | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 709.00 | | | 562 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 921.00 | | | 560 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 656.00 | | 16 619.00 | 219 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 638.00 | | 16 619.00 | 214 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 611.00 | 23 814.00 | | 29 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | 23 814.00 | | 29 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 845.00 | 38 921.00 | 101 924.00 | 140 845.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 826.00 | 19 487.00 | 3 338.00 | 22 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 423.00 | 109 498.00 | 101 924.00 | 211 423.00 |