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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 698.00 | 42 558.00 | 68 140.00 | 110 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 988.00 | 34 776.00 | 87 211.00 | 121 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 704.00 | 77 334.00 | 160 370.00 | 237 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 94 424.00 | | 94 424.00 | 94 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 048.00 | 77 334.00 | 269 714.00 | 347 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | | | 961.00 |
DG Autres réserves | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
DL TOTAL (I) | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 588.00 | | | 181 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 853.00 | | | 118 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 120.00 | | 675 120.00 | 675 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 120.00 | | 675 120.00 | 675 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 910.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 672.00 | | | 675 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 727.00 | | | 628 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 275.00 | | 1 429.00 | 236 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 257.00 | | 1 429.00 | 231 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 425.00 | 23 910.00 | | 53 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 425.00 | 23 910.00 | | 53 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 970.00 | 39 235.00 | 62 735.00 | 101 970.00 |
VI Groupe et associés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 002.00 | 6 663.00 | 3 338.00 | 10 002.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 588.00 | 118 853.00 | 62 735.00 | 181 588.00 |