| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 698.00 | 55 218.00 | 55 480.00 | 110 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 988.00 | 45 778.00 | 76 209.00 | 121 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 100.00 | 100 997.00 | 137 104.00 | 238 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CF Disponibilités | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 344.00 | 100 997.00 | 248 348.00 | 349 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | | | 961.00 |
DG Autres réserves | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DL TOTAL (I) | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 646.00 | | | 154 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 348.00 | | | 248 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 840.00 | | 664 840.00 | 664 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 840.00 | | 664 840.00 | 664 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 662.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 437.00 | | | 667 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 862.00 | | | 631 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 704.00 | | 396.00 | 237 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 686.00 | | | 232 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 396.00 | 3 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 334.00 | 23 662.00 | | 77 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 334.00 | 23 662.00 | | 77 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 763.00 | 39 552.00 | 23 211.00 | 62 763.00 |
VI Groupe et associés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 078.00 | 23 344.00 | 3 735.00 | 27 078.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 646.00 | 131 435.00 | 23 211.00 | 154 646.00 |