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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 951.00 | 1 960 565.00 | 60 385.00 | 2 020 951.00 |
AN Terrains | 470 323.00 | | 470 323.00 | 470 323.00 |
AP Constructions | 33 602 344.00 | 30 849 829.00 | 2 752 515.00 | 33 602 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 929 838.00 | 64 564 581.00 | 2 365 257.00 | 66 929 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438 866.00 | 6 256 374.00 | 182 492.00 | 6 438 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 339 669.00 | | 1 339 669.00 | 1 339 669.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 797 462.00 | | 797 462.00 | 797 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 776 851.00 | 103 631 350.00 | 8 145 501.00 | 111 776 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 905 708.00 | 2 252 193.00 | 1 653 514.00 | 3 905 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 289 926.00 | 928 708.00 | 3 361 217.00 | 4 289 926.00 |
BT Marchandises | 1 112 275.00 | | 1 112 275.00 | 1 112 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 975 363.00 | | 32 975 363.00 | 32 975 363.00 |
BZ Autres créances | 8 443 224.00 | | 8 443 224.00 | 8 443 224.00 |
CF Disponibilités | 24 468 376.00 | | 24 468 376.00 | 24 468 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 234.00 | | 166 234.00 | 166 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 361 108.00 | 3 180 902.00 | 72 180 206.00 | 75 361 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 137 959.00 | 106 812 252.00 | 80 325 707.00 | 187 137 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 455 000.00 | 26 455 000.00 | | 26 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 905 057.00 | -18 650 340.00 | | -21 905 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755 118.00 | -3 254 716.00 | | 3 755 118.00 |
DK Provisions réglementées | 1 077 523.00 | 1 245 706.00 | | 1 077 523.00 |
DL TOTAL (I) | 9 382 584.00 | 5 795 649.00 | | 9 382 584.00 |
DP Provisions pour risques | 20 167 229.00 | 24 350 195.00 | | 20 167 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 167 229.00 | 24 350 195.00 | | 20 167 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 179 019.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 772.00 | 2 257 047.00 | | 681 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 968 249.00 | 18 321 836.00 | | 17 968 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 828 717.00 | 13 538 707.00 | | 9 828 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 273.00 | 148 181.00 | | 170 273.00 |
EA Autres dettes | 21 534 145.00 | 10 471 126.00 | | 21 534 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 735.00 | 592 195.00 | | 592 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 775 893.00 | 56 508 113.00 | | 50 775 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 325 707.00 | 86 653 957.00 | | 80 325 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 094 121.00 | 54 251 065.00 | | 50 094 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 903 467.00 | 3 046 928.00 | 25 950 396.00 | 22 903 467.00 |
FD Production vendue biens | 78 477 906.00 | 58 247 641.00 | 136 725 548.00 | 78 477 906.00 |
FG Production vendue services | 4 845 260.00 | 33 208 399.00 | 38 053 660.00 | 4 845 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 226 635.00 | 94 502 970.00 | 200 729 606.00 | 106 226 635.00 |
FM Production stockée | | | -450 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 179 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 200 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 590 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 024 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 192 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 913 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 224 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6 321 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 114 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 065 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 768.00 | 4 721 343.00 | | 307 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 768.00 | 4 721 343.00 | | 307 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 751.00 | 2 687.00 | | 24 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 235.00 | 747 030.00 | | 282 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 986.00 | 749 717.00 | | 306 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | 3 971 625.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 578 848.00 | 209 005 796.00 | | 208 578 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 823 730.00 | 212 260 513.00 | | 204 823 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755 118.00 | -3 254 716.00 | | 3 755 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135 688.00 | 108 841 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 577 023.00 | | 2 399 705.00 | 113 577 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 791.00 | | | 785 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 193 957.00 | 1 552 208.00 | 7 075 382.00 | 107 193 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 350 195.00 | 392 310.00 | 4 575 276.00 | 24 350 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 208 051.00 | -27 151.00 | | 3 208 051.00 |