| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 903.00 | | 201 903.00 | 201 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 480.00 | 742 508.00 | 65 972.00 | 808 480.00 |
AN Terrains | 470 323.00 | | 470 323.00 | 470 323.00 |
AP Constructions | 34 773 122.00 | 32 210 317.00 | 2 562 804.00 | 34 773 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 162 651.00 | 66 391 039.00 | 5 771 612.00 | 72 162 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 747 584.00 | 5 397 252.00 | 350 331.00 | 5 747 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 333 009.00 | | 2 333 009.00 | 2 333 009.00 |
BF Prêts | 1 321 791.00 | | 1 321 791.00 | 1 321 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 566.00 | | 243 566.00 | 243 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 062 433.00 | 104 741 118.00 | 13 321 315.00 | 118 062 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 451 838.00 | 1 754 859.00 | 3 696 978.00 | 5 451 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 690 682.00 | 3 220 866.00 | 3 469 816.00 | 6 690 682.00 |
BT Marchandises | 353 172.00 | | 353 172.00 | 353 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 234 027.00 | | 37 234 027.00 | 37 234 027.00 |
BZ Autres créances | 10 382 519.00 | | 10 382 519.00 | 10 382 519.00 |
CF Disponibilités | 64 911 754.00 | | 64 911 754.00 | 64 911 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 679.00 | | 565 679.00 | 565 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 589 673.00 | 4 975 725.00 | 120 613 947.00 | 125 589 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 652 107.00 | 109 716 844.00 | 133 935 262.00 | 243 652 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 455 000.00 | 26 455 000.00 | | 26 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 162 049.00 | -10 408 662.00 | | -9 162 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 967 152.00 | 1 246 613.00 | | -11 967 152.00 |
DK Provisions réglementées | 589 246.00 | 681 945.00 | | 589 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 044.00 | 17 974 896.00 | | 5 915 044.00 |
DP Provisions pour risques | 859 713.00 | 2 712 793.00 | | 859 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 097 902.00 | 12 620 871.00 | | 22 097 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 957 615.00 | 15 333 664.00 | | 22 957 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425.00 | 398 145.00 | | 2 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 793 155.00 | 2 769 919.00 | | 2 793 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 873 468.00 | 22 840 351.00 | | 18 873 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118 720.00 | 8 556 147.00 | | 9 118 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 989.00 | 387 467.00 | | 493 989.00 |
EA Autres dettes | 71 638 423.00 | 28 649 194.00 | | 71 638 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 142 418.00 | 1 863 172.00 | | 2 142 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 062 602.00 | 65 464 398.00 | | 105 062 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 935 262.00 | 98 772 959.00 | | 133 935 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 269 447.00 | 62 694 479.00 | | 102 269 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512 445.00 | 5 058 882.00 | 9 571 328.00 | 4 512 445.00 |
FD Production vendue biens | 35 703 432.00 | 58 110 063.00 | 93 813 495.00 | 35 703 432.00 |
FG Production vendue services | 3 121 067.00 | 42 949 172.00 | 46 070 239.00 | 3 121 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 336 945.00 | 106 118 118.00 | 149 455 063.00 | 43 336 945.00 |
FM Production stockée | | | -298 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 309 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 468 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 064 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 885 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 651 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 878 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 331 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 755 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 165 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 102 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 106 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 698 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 200.00 | 53 338.00 | | 93 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 200.00 | 53 338.00 | | 93 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 361 806.00 | 926.00 | | 10 361 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 362 047.00 | 926.00 | | 10 362 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 268 846.00 | 52 411.00 | | -10 268 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 049 990.00 | 212 854 661.00 | | 156 049 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 017 143.00 | 211 608 048.00 | | 168 017 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 967 152.00 | 1 246 613.00 | | -11 967 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 509 449.00 | | 7 630 106.00 | 115 509 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 783.00 | 1 565 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077 123.00 | 118 062 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 051 341.00 | 115 486 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 383.00 | | | 1 010 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 034 291.00 | | 7 503 742.00 | 113 034 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 776.00 | | 126 364.00 | 1 464 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 124.00 | 61 383.00 | | 681 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 124.00 | 61 383.00 | | 681 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 854 179.00 | 2 121 546.00 | | 2 854 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854 179.00 | 2 121 546.00 | | 2 854 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854 179.00 | 2 121 546.00 | | 2 854 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 640.00 | | | 640.00 |