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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 903.00 | | 201 903.00 | 201 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 480.00 | 787 780.00 | 36 699.00 | 824 480.00 |
AN Terrains | 470 323.00 | | 470 323.00 | 470 323.00 |
AP Constructions | 34 825 801.00 | 32 497 600.00 | 2 328 201.00 | 34 825 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 081 103.00 | 67 741 394.00 | 6 339 709.00 | 74 081 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 779 536.00 | 5 546 150.00 | 233 385.00 | 5 779 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 598 867.00 | | 598 867.00 | 598 867.00 |
BF Prêts | 1 443 072.00 | | 1 443 072.00 | 1 443 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 883.00 | | 120 883.00 | 120 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 345 971.00 | 106 572 926.00 | 11 773 044.00 | 118 345 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284 610.00 | 2 046 598.00 | 4 238 011.00 | 6 284 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 387 052.00 | 2 988 149.00 | 2 398 903.00 | 5 387 052.00 |
BT Marchandises | 153 167.00 | | 153 167.00 | 153 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 087 893.00 | | 27 087 893.00 | 27 087 893.00 |
BZ Autres créances | 6 831 852.00 | | 6 831 852.00 | 6 831 852.00 |
CF Disponibilités | 53 800 244.00 | | 53 800 244.00 | 53 800 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 587.00 | | 537 587.00 | 537 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 082 408.00 | 5 034 747.00 | 95 047 661.00 | 100 082 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 428 379.00 | 111 607 673.00 | 106 820 706.00 | 218 428 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 455 000.00 | 26 455 000.00 | | 26 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 129 201.00 | -9 162 049.00 | | -21 129 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 128.00 | -11 967 152.00 | | -811 128.00 |
DK Provisions réglementées | 688 791.00 | 589 246.00 | | 688 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 461.00 | 5 915 044.00 | | 5 203 461.00 |
DP Provisions pour risques | 129 650.00 | 859 713.00 | | 129 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 278 731.00 | 22 097 902.00 | | 17 278 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 408 381.00 | 22 957 615.00 | | 17 408 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 939.00 | 2 425.00 | | 124 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862 040.00 | 2 793 155.00 | | 1 862 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 149 259.00 | 18 873 468.00 | | 14 149 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 995 596.00 | 9 118 720.00 | | 8 995 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 375.00 | 493 989.00 | | 434 375.00 |
EA Autres dettes | 58 441 741.00 | 71 638 423.00 | | 58 441 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 910.00 | 2 142 418.00 | | 200 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 208 861.00 | 105 062 602.00 | | 84 208 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 820 705.00 | 133 935 262.00 | | 106 820 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 102 269 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 801 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 801 117.00 | |
FM Production stockée | | | -1 303 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 965 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 465 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 754 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 157 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -632 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 305 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 354 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 577 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 034 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 389 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 965 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 691 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 114.00 | 93 200.00 | | 109 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 114.00 | 93 200.00 | | 109 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 658.00 | 10 361 806.00 | | 208 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 658.00 | 10 362 047.00 | | 208 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 544.00 | -10 268 846.00 | | -99 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 129 006.00 | 156 049 990.00 | | 147 129 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 940 132.00 | 168 017 142.00 | | 147 940 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 128.00 | -11 967 152.00 | | -811 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 062 432.00 | | 4 903 574.00 | 118 062 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 683.00 | 1 563 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620 036.00 | 118 345 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497 353.00 | 115 755 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 383.00 | | 16 000.00 | 1 010 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 486 692.00 | | 4 766 293.00 | 115 486 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 357.00 | | 121 281.00 | 1 565 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 741 118.00 | 2 647 933.00 | 816 125.00 | 104 741 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 508.00 | 45 273.00 | | 742 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 998 610.00 | 2 602 660.00 | 816 125.00 | 103 998 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 957 615.00 | 440 453.00 | 5 989 686.00 | 22 957 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 975 725.00 | 5 034 748.00 | 4 975 725.00 | 4 975 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 975 725.00 | 5 034 748.00 | 4 975 725.00 | 4 975 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 933 340.00 | 5 475 201.00 | 10 965 411.00 | 27 933 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 604.00 | 640.00 | | 604.00 |