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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 201 903.00 | | 201 903.00 | 201 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 051 510.00 | 1 997 618.00 | 53 892.00 | 2 051 510.00 |
AN Terrains | 470 323.00 | | 470 323.00 | 470 323.00 |
AP Constructions | 33 775 533.00 | 31 204 217.00 | 2 571 315.00 | 33 775 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 254 396.00 | 65 815 882.00 | 3 438 514.00 | 69 254 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416 099.00 | 6 233 008.00 | 183 091.00 | 6 416 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 938 995.00 | | 938 995.00 | 938 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 925 471.00 | | 925 471.00 | 925 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 950 245.00 | 105 250 727.00 | 8 699 518.00 | 113 950 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795 460.00 | 1 678 058.00 | 3 117 401.00 | 4 795 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 014 538.00 | 1 158 518.00 | 4 856 020.00 | 6 014 538.00 |
BT Marchandises | 1 313 209.00 | | 1 313 209.00 | 1 313 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 785 553.00 | | 45 785 553.00 | 45 785 553.00 |
BZ Autres créances | 27 768 274.00 | | 27 768 274.00 | 27 768 274.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 208 925.00 | | 208 925.00 | 208 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 885 962.00 | 2 836 576.00 | 83 049 385.00 | 85 885 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 836 207.00 | 108 087 303.00 | 91 748 904.00 | 199 836 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 455 000.00 | 26 455 000.00 | | 26 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 149 939.00 | -21 905 057.00 | | -18 149 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283 541.00 | 3 755 118.00 | | 5 283 541.00 |
DK Provisions réglementées | 923 785.00 | 1 077 523.00 | | 923 785.00 |
DL TOTAL (I) | 14 512 388.00 | 9 382 584.00 | | 14 512 388.00 |
DP Provisions pour risques | 16 722 456.00 | 20 167 229.00 | | 16 722 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 577 202.00 | 15 778 765.00 | | 12 577 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 722 456.00 | 20 167 229.00 | | 16 722 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252 987.00 | | | 4 252 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 554 681.00 | 681 772.00 | | 4 554 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 606 355.00 | 17 968 249.00 | | 27 606 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 535 210.00 | 9 828 717.00 | | 9 535 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 159.00 | 170 273.00 | | 675 159.00 |
EA Autres dettes | 12 182 227.00 | 21 534 145.00 | | 12 182 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707 438.00 | 592 735.00 | | 1 707 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 514 059.00 | 50 775 893.00 | | 60 514 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 748 904.00 | 80 325 707.00 | | 91 748 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 959 377.00 | 50 094 121.00 | | 55 959 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 083 726.00 | 8 634 433.00 | 33 718 160.00 | 25 083 726.00 |
FD Production vendue biens | 93 191 104.00 | 54 472 168.00 | 147 663 272.00 | 93 191 104.00 |
FG Production vendue services | 4 425 419.00 | 37 869 351.00 | 42 294 770.00 | 4 425 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 700 250.00 | 100 975 953.00 | 223 676 203.00 | 122 700 250.00 |
FM Production stockée | | | 1 724 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 428 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 647 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 750 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 405 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 038 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 418 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 180 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 247 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 199 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 696.00 | 307 768.00 | | 156 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 696.00 | 307 768.00 | | 156 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 874.00 | 24 751.00 | | 67 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958.00 | 282 235.00 | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 332.00 | 306 986.00 | | 72 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 364.00 | 781.00 | | 84 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 737 016.00 | 208 578 848.00 | | 232 737 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 453 474.00 | 204 823 730.00 | | 227 453 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283 541.00 | 3 755 118.00 | | 5 283 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 776 850.00 | | 4 011 076.00 | 111 776 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837 684.00 | 113 950 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837 684.00 | 110 855 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 951.00 | | 30 559.00 | 2 020 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 841 043.00 | | 3 851 988.00 | 108 841 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 856.00 | | 128 529.00 | 914 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 631 349.00 | 1 765 604.00 | 146 229.00 | 103 631 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 566.00 | 37 052.00 | | 1 960 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 670 783.00 | 1 728 552.00 | 146 229.00 | 101 670 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 167 229.00 | 401 531.00 | 3 846 304.00 | 20 167 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 180 902.00 | 2 836 576.00 | 3 180 902.00 | 3 180 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180 902.00 | 2 836 576.00 | 3 180 902.00 | 3 180 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 348 131.00 | 3 238 107.00 | 7 027 206.00 | 23 348 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 606 356.00 | 27 606 356.00 | | 27 606 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085 421.00 | 6 085 421.00 | | 6 085 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096 374.00 | 3 096 374.00 | | 3 096 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 159.00 | 675 159.00 | | 675 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 182 227.00 | 12 182 227.00 | | 12 182 227.00 |
UX Autres créances clients | 45 785 554.00 | 45 785 554.00 | | 45 785 554.00 |
VB T. V. A. | 1 149 564.00 | 1 149 564.00 | | 1 149 564.00 |
VP Divers | 26 618 711.00 | 26 618 711.00 | | 26 618 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 415.00 | 353 415.00 | | 353 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 553 829.00 | 73 553 829.00 | | 73 553 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 998 952.00 | 49 998 952.00 | | 49 998 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 705.00 | | | 705.00 |