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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 903.00 | | 201 903.00 | 201 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 480.00 | 681 124.00 | 127 356.00 | 808 480.00 |
AN Terrains | 470 323.00 | | 470 323.00 | 470 323.00 |
AP Constructions | 34 570 376.00 | 31 932 091.00 | 2 638 287.00 | 34 570 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 674 035.00 | 65 793 899.00 | 3 880 135.00 | 69 674 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 659 617.00 | 5 197 720.00 | 461 896.00 | 5 659 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 659 936.00 | | 2 659 936.00 | 2 659 936.00 |
BF Prêts | 1 195 427.00 | | 1 195 427.00 | 1 195 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 349.00 | | 269 349.00 | 269 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 509 452.00 | 103 604 836.00 | 11 904 616.00 | 115 509 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190 464.00 | 73 188.00 | 5 117 275.00 | 5 190 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 988 994.00 | 2 780 989.00 | 4 208 004.00 | 6 988 994.00 |
BT Marchandises | 598 887.00 | | 598 887.00 | 598 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 270 941.00 | | 33 270 941.00 | 33 270 941.00 |
BZ Autres créances | 43 044 216.00 | | 43 044 216.00 | 43 044 216.00 |
CF Disponibilités | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 277.00 | | 567 277.00 | 567 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 722 521.00 | 2 854 178.00 | 86 868 343.00 | 89 722 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 231 974.00 | 106 459 014.00 | 98 772 959.00 | 205 231 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 455 000.00 | 26 455 000.00 | | 26 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 408 662.00 | -12 866 397.00 | | -10 408 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 613.00 | 2 457 734.00 | | 1 246 613.00 |
DK Provisions réglementées | 681 945.00 | 734 357.00 | | 681 945.00 |
DL TOTAL (I) | 17 974 896.00 | 16 780 695.00 | | 17 974 896.00 |
DP Provisions pour risques | 2 712 793.00 | 598 885.00 | | 2 712 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 620 871.00 | 12 577 202.00 | | 12 620 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 333 664.00 | 13 176 087.00 | | 15 333 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 145.00 | 9 261.00 | | 398 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769 919.00 | 2 619 787.00 | | 2 769 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 840 351.00 | 21 136 650.00 | | 22 840 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 556 147.00 | 8 754 229.00 | | 8 556 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 467.00 | 644 932.00 | | 387 467.00 |
EA Autres dettes | 28 649 194.00 | 14 136 746.00 | | 28 649 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863 172.00 | 2 214 887.00 | | 1 863 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 464 398.00 | 49 516 496.00 | | 65 464 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 772 959.00 | 79 473 276.00 | | 98 772 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 694 479.00 | 46 696 706.00 | | 62 694 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 399 684.00 | 2 087 484.00 | 19 487 168.00 | 17 399 684.00 |
FD Production vendue biens | 64 977 911.00 | 70 080 468.00 | 135 058 379.00 | 64 977 911.00 |
FG Production vendue services | 4 126 737.00 | 48 779 292.00 | 52 906 030.00 | 4 126 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 504 333.00 | 120 947 245.00 | 207 451 578.00 | 86 504 333.00 |
FM Production stockée | | | 2 403 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 711 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 005 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 462 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 418 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 874 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 462 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 595 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6 873 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 497 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 338.00 | 190 894.00 | | 53 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 338.00 | 190 894.00 | | 53 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926.00 | 1 465.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 1 466.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 411.00 | 189 427.00 | | 52 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 854 661.00 | 225 528 510.00 | | 212 854 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 608 048.00 | 223 070 775.00 | | 211 608 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 613.00 | 2 457 734.00 | | 1 246 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 436 024.00 | | 4 918 502.00 | 116 436 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 845 076.00 | 115 509 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 404 262.00 | 1 010 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440 814.00 | 113 034 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 210.00 | | 115 435.00 | 2 299 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 908 611.00 | | 4 566 495.00 | 112 908 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 203.00 | | 236 572.00 | 1 228 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 176 087.00 | 3 688 940.00 | 1 531 363.00 | 13 176 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 176 087.00 | 3 688 940.00 | 1 531 363.00 | 13 176 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 670.00 | 704.00 | | 670.00 |